يتكون تداول المراكز من شراء وبيع المنتجات المالية على مدى فترة زمنية تتراوح من بضعة أسابيع إلى بضعة أشهر. يسعى أسلوب التداول طويل الأجل هذا إلى ركوب اتجاهات السوق بمرور الوقت، صعودًا وهبوطًا.
يظل متداول المراكز يبحث عن أفضل الفرص ولا يتردد في استهداف أهداف طموحة على أمل جني الكثير من المال إذا تم التحقق من تحليله.
تداول المراكز هو أسلوب تداول طويل الأجل حيث تستمر المعاملات من بضعة أسابيع إلى بضعة أشهر، وهو أفق زمني أطول من التداول المتأرجح.
على عكس مستثمر “الشراء والاحتفاظ”، يتخذ متداول المركز مراكز صعودية وهبوطية في الأسواق المالية ولا يتردد في القيام بعدة رحلات ذهابًا وإيابًا.
يعرض تداول المراكز المتداول لمخاطر محددة مثل خطر الفجوة بين عشية وضحاها (عندما تتغير الأسعار فجأة من جلسة تداول إلى أخرى)
يسعى متداول المركز إلى ركوب حركات الاتجاه الصعودي والهبوطي الرئيسية في أسعار الأسهم. ولذلك فهو يتجاهل حركات الاتجاه المعاكس على المدى القصير مثل الارتدادات أو تصحيحات السوق.
هدف تداول المراكز هو التقاط حركة كبيرة لسعر السوق للاستفادة من الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع. عندما يثبت تحليله الصحيح، فإنه يكسب المال. وعندما يفشل رهانه فإنه يخسر.
بدلاً من البقاء بشكل دائم خلف شاشات التداول الخاصة به، يقوم متداول المركز عمومًا بوضع أمر وقف الخسارة (لخفض خسائره في حالة حدوث حركة معاكسة في السوق) وأمر جني الأرباح (لجني أرباحه بمجرد تحقيق الهدف)
عندما لا يدخل السوق في اتجاه ويتحرك ضمن نطاق، فإن المركز الذي فتحه المتداول يمكن أن يستمر لعدة سنوات، أو حتى لا يتم إغلاقه أبدًا…
مزايا وعيوب تداول المركز
على الرغم من أنه تم استخدامه بنجاح من قبل العديد من المتداولين المشهورين، إلا أن تداول المراكز ربما يكون استراتيجية التداول الأقل استخدامًا بين تجار التجزئة (ربما لأنه لا يبدو للوهلة الأولى مثيرًا مثل السكالبينغ أو التداول اليومي)
يتطلب تداول المراكز قدرًا كبيرًا من الصبر والانضباط، لأن تحركات الاتجاه الرئيسية أكثر ندرة بكثير من الفرص قصيرة المدى الناتجة عن ضجيج السوق…
تداول المراكز يعني قبول أن معظم وقتك لا يقضيه في وضع أوامر سوق الأسهم، ولكن تحليل الأسواق بعمق لمحاولة اكتشاف العلامات التحذيرية للاتجاه الأساسي التالي.
نظرًا لأن أوامر جني الأرباح وإيقاف الخسارة يتم وضعها على مسافة طويلة وتكون أحجام المراكز كبيرة نسبيًا (للتعويض عن الفرص القليلة في السوق)، فإن احتمالات الربح وكذلك المخاطرة مرتفعة بشكل خاص. إن تاريخ تداول المراكز مليء بأمثلة النجاحات المدوية والإخفاقات الساحقة!
وأخيرا، فإن تداول المراكز ينطوي على بعض العيوب على المستوى المالي البحت، بدءا من تجميد رأس مال كبير مع مرور الوقت ووجود رسوم تجديد أو تمويل على بعض المنتجات المشتقة.
فوائد تداول المراكز
• إمكانية التقاط الحركات واسعة النطاق لكسب الكثير
• رسوم وساطة مخفضة (صفقات أقل من عمليات السكالبينج أو التداول اليومي)
• يتطلب القليل من الوقت
سلبيات تداول المراكز
• خطر التعرض لخسائر كبيرة بسبب نقاط وقف الخسائر البعيدة
• عدد قليل من الفرص يوما بعد يوم
• وجود مخاطر وتكاليف محددة (الفجوات بين عشية وضحاها، التمديد، وما إلى ذلك)
• رأس المال مقيد مع مرور الوقت
استراتيجيات تداول الموقف
استنادًا إلى تحليلهم الأساسي، يكون متداولو المراكز على استعداد للمراهنة على ظهور اتجاه جديد حتى قبل ظهوره. على الرغم من أن الأمر قد يكون محفوفًا بالمخاطر، إلا أن هذا العمل التوقعي يسمح لهم بالأمل في التقاط حركة الأسعار الأكثر شمولاً الممكنة.
يقوم كل متداول في المركز عمومًا بتطوير خطة التداول الخاصة به لمحاولة التغلب على السوق. ولذلك تختلف شروط الدخول والصفقات، بالإضافة إلى نسب العائد/المخاطرة التي يستخدمها متداولو المراكز بشكل كبير.
تداول الموقف للمبتدئين
يعد تداول المراكز مناسبًا للمتداولين المبتدئين الذين يبحثون عن أسلوب تداول أقل استهلاكًا للوقت وأقل إرهاقًا من التداول اليومي.
لأنه يتجاهل التقلبات قصيرة المدى، ينفصل متداول المراكز عن شاشاته ويمكنه ممارسة التداول كهواية، إلى جانب نشاطه المهني.
علاوة على ذلك، فإن تداول المراكز يتيح لك الوقت لتعلم التداول بالسرعة التي تناسبك. بدلاً من قضاء معظم جلسات سوق الأسهم في التداول بشكل إلزامي، فإن المتداول المبتدئ لديه الفرصة لتحسين استراتيجيته وأساليب التحليل الخاصة به كل يوم.
ما هو الفرق بين تداول الموقف والاستثمار؟
يشبه تداول المراكز إلى حد كبير الاستثمار في الشراء والاحتفاظ، مع اختلاف واحد: ينخرط متداولو المراكز في توقيت السوق وبالتالي يراهنون أيضًا على الحركات الهبوطية من خلال البيع على المكشوف.
ما هو السوق الأكثر ملاءمة لتداول المراكز؟
تداول المراكز مناسب لجميع فئات الأصول.
ما هي المنتجات المالية لتداول الموقف؟
إن القيام بالتداول المباشر على الأسهم (الأوراق المالية) أو على منتجات مثل العقود الآجلة على المؤشرات يجعل من الممكن تقليل الرسوم الليلية المرتفعة جدًا على منتجات مثل العقود مقابل الفروقات على سبيل المثال. مهما كان اختيارك، تأكد من أنك تفهم دائمًا كيفية عمل المنتجات المستخدمة وأن لديك القدرة المالية على تحمل مخاطر خسارة رأس المال المرتبطة بها.
ما هو رأس المال لبدء تداول الموقف؟
يسمح لك بعض الوسطاء عبر الإنترنت بتداول المراكز ببضعة عشرات من الدولارات فقط، وذلك بفضل عروض الاستثمار الجزئية التي يقدمونها. تأكد من اختيار رأس مال ابتدائي يتماشى مع ميزانية التداول الخاصة بك.
خاتمة
تداول المراكز هو تداول قناعي ذو حدين. من المؤكد أن متداولي المراكز النخبة يمكنهم أن يأملوا في تحقيق ارباح كبيرة، ولكن يجب على متداولي المراكز الناشئين أن يظلوا على أهبة الاستعداد لتجنب تمزيقهم في السوق!
مثل أي استراتيجية تداول، يعتبر تداول المراكز نشاطًا محفوفًا بالمخاطر. قبل الشروع في التداول الحقيقي، من الأفضل أن تبدأ في التدرب على واحدة من أفضل محاكيات التداول المجانية.
