رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

الذهب يستقر في انتظار بيانات الوظائف الأمريكية


ارتفع كل من سعر الذهب و الفضة خلال تداولات يوم أمس في تداولات نيويورك، حقق سعر الذهب ارتفاعاً مقداره 0.56% و أغلق عند مستوى 1431.80 دولار للأونصة فيما اكتسب سعر الفضة حوالي 0.51% لينهي تداولاته عند مستوى 37.67 دولار للأونصة. لم يستطع البلاتين أن يحتفظ في المكاسب التي حققها يوم أمس، بل عاد للانخفاض قبل نهاية جلسة نيويورك و أنهى التداولات عند سعر 1764.00 دولار للأونصة.
في الحقيقة، نرى بأن المعادن الثمينة انخفضت جميعها قبل نهاية التداول، فقد انخفض سعر الفضة من مستوى 37.98 دولار للأونصة و انخفض الذهب من مستوى 1439.80 دولار، في المقابل البلاتين أيضاً انخفض لكن لم يستطع أن يحتفظ في أي مكاسب حققها.
شهدت أسواق السلع بشكل عام يوم أمس اتجاهاً صاعداً، حيث ارتفع سعر النفط و العديد من أسعار السلع. هذا اليوم، نرى سعر النفط يتداول بارتفاع عند مستويات فوق 106.00 دولار للبرميل الواحد. ارتفاع السلع و النفط يعتبر سبباً محفّزاً لارتفاع أسعار المعادن الثمينة و هذا ما كان سبب اندفاع المضاربة نحو الأسواق للمعادن الثمينة و حصول عمليات جني أرباح قبيل الإغلاق و ذلك لأن المتداولين ينتظرون بيانات غاية في الأهمية هذا اليوم هي بيانات الوظائف الأمريكية.
حصلت عمليات جني أرباح يوم أمس في أسواق الأسهم، فقد أغلق مؤشر داوجونز الأمريكي على انخفاض مقداره 0.25% فيما نرى بأن تداولات آسيا هذا اليوم كانت مائلة للإيجابية بالرغم من أن مؤشر نيكاي الياباني انخفض بمقدار 0.48% إلا أنا نرى ارتفاع مؤشر هانج سينج الذي يتداول في هذه اللحظات مكتسباً 0.51% و كذلك أغلق مؤشر شنغهاي المركّب على ارتفاع مقداره 1.33%. التفاؤل يعود للأسواق المالية ليس بسبب انتشار الثقة كثيراً، لكن بسبب انخفاض التوتّر و انخفاض القلق من النمو في الاقتصاد الدولي و تأثير الأزمات عليه.
نرى اليوم ارتفاعاً في أسعار المعادن الثمينة، لكن هذا الارتفاع أبقى على المعادن في مستويات هي نفس المستويات التابعة لنطاق تداول يوم أمس. نرى سعر الذهب اليوم يتداول بارتفاع مقداره 0.20% فيما يرتفع سعر الفضة الآن بمقدار 0.29%. يتداول سعر الذهب عند مستوى 1434.70 و سعر الفضة يتداول الآن عند مستوى 37.78 دولار. بالنسبة للبلاتين، استطاع أن يعوّض خسائر يوم أمس و نرى بأن سعر البلاتين يتداول في هذه اللحظات على ارتفاع مقداره 0.40% عند سعر 1771.00 دولار للأونصة الواحدة. هذه الأسعار كما هي في تمام الساعة 03:18 صباحاً بتوقيت نيويورك (07:18 بتوقيت غرينتش).
التداولات الحالية تميل لأن تكون مستقرة في نفس نطاق تداول يوم أمس، لكن أيضاً نرى بأن الإيجابية واضحة في أسواق المعادن الثمينة. التوقعات تشير إلى أننا سوف نرى بيانات اقتصادية إيجابية من الولايات المتحدة الأمريكية تابعة لفيض البيانات الجيدة التي اعتدنا أن نشاهدها خلال الفترة الماضية. و بذلك، قد نرى اليوم بيانات إيجابية بحسب ما يعتقد المتداولون. الدولار الأمريكي يتداول في تذبذب و مال اليوم للارتفاع مقابل سلّة العملات الأجنبية. لكن لو نظرنا إلى إجمالي التداولات، فسوف نرى بأن هذا الأسبوع قد شهد الدولار الأمريكي اتجاهاً هابطاً.
يجب علينا متابعة أكثر من أمر هذا اليوم، الأول هو حركة الدولار و الثاني حركة أسعار السلع و أسواق الأسهم، فيما متابعة تغيرات الثقة قد يكون أمراً غاية في الأهمية هذا اليوم إذ أن تحرك الثقة قد يكون سبباً لتحرّك واضح في أسواق المعادن الثمينة.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

يوم مدراء المشتريات الصناعي في القارة الأوروبية


الانظار المستثمرين مسلطة على تقرير الوظائف الامريكي التي من المتوقع ان يظهر ثباتا في أداء سوق العمل خلال الشهر الماضي , هذا الترقب لا يمنع المستثمرين من متابعة البيانات الاقتصادية الصادرة عن القارة الأوروبية التي تنتظر الاعلان عن مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في ألمانيا و منطقة اليورو و المملكة المتحدة التي من المتوقع أن تظهر ثباتا.
تراجع وتيرة النمو الاقتصادي في منقطة اليورو خلال الربع الأخير من العام الماضي لتسجل 0.4% مطابقة للربع الثالث من العام الماضي, متأثرة بأزمة الديون السيادية التي دفعت الحكومات لتخفيض الانفاق العام مما سبب شلل في اداء جميع القطاعات الاقتصادية في البلاد خاصة مع ارتفاع قيمة اليورو خلال الاشهر الأخيرة الذي سبب تباطؤ في وتيرة نمو القطاع الصناعي الذي يعد الداعم الأساسي لمستويات النمو في البلاد.
اتجهت الحكومات الأوروبية منذ النصف الثاني من العام الماضي إلى تطبيق سياسة خفض الإنفاق العام ,وهو الأمر الذي أصبح يشكل ضغطا على البنك الأوروبي ليس فقط لدعم مستويات النمو لكن أيضا في مساهمته لحل معضلة أزمة الديون السيادية التي تواجه المنطقة.
يتوقع اليوم ان تظهر القراءة النهائية لمدراء المشتريات الصناعي في ألمانيا خلال آذار نموا عند 60.9 مقارنة بالقراءة السابقة 60.9 , في منطقة اليورو يتوقع أن يسجل مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في منقطة اليورو 57.7 مقارنة بالقراءة السابقة 57.7, لا بد للاشارة إلى ان الحد الفاصل بين النمو و الانكماش 50.
اعتمدت الاقتصاديات الاوروبية خلال العام الماضي على القطاع الصناعي لمواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي, فالقطاع الصناعي هو الداعم الأساسي لمستويات النمو في منقطة اليورو بعد ان ارتفعت الصادرات مدعومة بشكل اساسي بانخفاض الكبير الحاصل في قيمة اليورو و الذي جعل المنتجات الاوروبية ذات ميزة تنافسية.
يتوقع اليوم ان يسجل معدل البطالة في منطقة اليورو ثباتا عند المستويات السابقة 9.9% بعد أن استطاعت معدلات البطالة في ألمانيا أمس الانخفاض لمستويات 7.1% بأفضل من توقعات الأسواق, تعد معدلات البطالة في منطقة اليورو لكننا لا نستطيع نسيان بأن المنطقة مكونة 17 دولة أوروبية من بينها ألمانيا ذات معدلات منخفضة و بين أسبانيا التي تشهد معدلات بطالة مرتفعة جدا حول 20%.
انتقالا إلى المملكة المتحدة ننتظر على الاجندة الاقتصادية مؤشر مدراء المشتريات الصناعي خلال آذار و الذي من المتوقع ان يظهر نموا بمقدار 60.9 مقارنة بالقراءة السابقة 61.5, تشهد القطاعات الاقتصادية في بريطانيا تراجعا في الاداء خاصة بعد الانكماش الذي حصل في الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الأخير من العام الماضي متأثرا باقرار الحكومة الائتلافية أكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

أظهرت القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي في منطقة اليورو خلال آذار نموا بمقدار 57.5 دون كلا من التوقعات و القراءة السابقة بمقدار 57.7.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

مدراء المشتريات السويسري




تباطؤ وتيرة النمو في مؤشر مدراء المشتريات السويسري خلال آذار ليسجل 59.3 مقارنة بالقراءة السابقة 63.5 , و جاءت القراءة الفعلية أسوا من التوقعات المقدرة 62.5.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

مبيعات التجزئة السويسرية


ارتفعت القراءة السنوية لمبيعات التجزئة في سويسرا خلال شباط لتسجل 1.5% مقارنة بالقراءة السابقة -2.6%.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

التحليل الأساسي للنفط




ارتفعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة من اليوم وذلك على ضوء التوتر الذي تشهده منطقة شمال أفريقيا خاصة في ليبيا ثالث أكبر منتج للنفط في أفريقيا و العضو في منظمة الأوبك. الأمر الذي دفع بأسعار النفط لتسجل أعلى مستوياته منذ أكثر من العامين و النصف.
العقود المستقلبية للنفط الخام تسليم مايو/أيار افتتحت عند مستوى 106.62$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 107.65$ وهو الأعلى منذ سبتمبر/أيلول من عام 2008 و الأدنى عند 106.58$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 107.23$ و بارتفاع قدره 0.51$ للبرميل و بنسبة 0.48%.
و بالأمس ارتفعت أسعار بشكل كبير حيث حققت مكاسب بقيمة 2.45$ أو بنسبة 2.35% لتغلق عند مستوى 106.72$ للبرميل.
و بالتالي تحقق أسعار النفط أرباحا فصلية بشكل متتالي منذ يونيو/حزيران من عام 2009، هذا فقد ارتفعت أسعار النفط في الربع الأول بنسبة 17% و تحقق مكاسب لعشر أشهر متتالية و يعد ذلك الأفضل منذ عام 1983. بينما ارتفعت الأسعار في شهر مارس/آذار فقط بنسبة 10%.
ارتفاع أسعار النفط على هذا النحو يرجع بشكل أساسي لحالة عدم الاستقرار التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط منذ بداية العام الحالي بعد إطاحة ثورتي مصر و تونس بالأنظمة الحاكمة هناك، بينما تشهد ليبيا صراع مسلح بين قوى المعارضة و قوات التحالف و نظام معمر القذافي، وهو الأمر الذي انعكس على انتاج ليبيا من النفط.
ليبيا تعد ثالث أكبر منتج للنفط في أفريقيا و كانت تنتج نحو 1.6 مليون برميل يوميا، إلا أن الصراع الحالي دفع بإنخفاض الانتاج ليصبح 390 ألف برميل يوميا فقط بعد أن انخفض حجم الانتاج بنحو 995 ألف برميل في اليوم في شهر مارس/آذار وحده. وهذا بات يشكل مصدر قلق بشأن حجم الامدادات من ليبيا على أساس أنها عضو في منظمة الأوبك.
على الجانب الآخر فإن الأسواق في حالة من الترقب اليوم وذلك في ضوء انتظار تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة الأمريكية. و التوقعات تشير إلى تحسن سوق العمل في أكبر اقتصاد مستهلك للطاقة على مستوى العالم و بالتالي يتوقع أن ينعكس ذلك على المعاملات في أسواق النفط.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

بيانات قطاع المنازل والصناعة ضمن جلسة اليوم وتقرير الوظائف الأمريكي يسرق الأضواء


وصلنا عزيزي القارئ إلى آخر أيام الأسبوع حاملا في طياته الكثير من البيانات الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي، مشيرين إلى أن الأوضاع في الولايات المتحدة أخذت بالتحسن بشكل نسبي وتدريجي في بعض القطاعات الرئيسية، إلا أن الاقتصاد لم يتمكن من التقدم بالشكل المنشود وسط الشوائب التي تكونت من أعقاب الأزمة المالية الأسوأ منذ الكساد العظيم والتي تحد من تقدم الاقتصاد الأمريكي بالشكل المنشود.
ونشير أن البيانات الأهم ستصدر اليوم من قبل القطاع الأكثر نزيفا حتى الآن من أسوأ أزمة ركود منذ الحرب العالمية الثانية، ألا وهو قطاع العمالة الأمريكي، حيث بداية سيصدر تقرير العمالة عن شهر آذار/ مارس والذي من المتوقع أن يشير بأن الاقتصاد الأمريكي تمكن خلال الشهر من إضافة 190 ألف وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 192 ألف وظيفة مضافة.
كذلك من المتوقع أن يضيف القطاع الخاص 208 ألف وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 222 ألف وظيفة مضافة، واضعين بعين الاعتبار أن تقرير ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص أشار إلى أن القطاع أضاف 201 ألف وظيفة خلال أذار، أما القطاع الصناعي فمن المحتمل أن يتمكن من إضافة 30 ألف وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 33 ألف وظيفة مضافة.
وثانيا نشير إلى أن معدل البطالة عن شهر آذار من المتوقع ثباته عند 8.9%، الأمر الذي قد يكون مواصلة سير الاقتصاد نحو التعافي ولكن ضمن وتيرة معتدلة وتدريجية، ولكن يجب أن نغفل بأن معدلات البطالة لا تزال ضمن المستويات الأعلى لها منذ حوالي ربع قرن، لتصبح المعضلة الأصعب بين باقي العقبات التي تقف في طريق تعافي الاقتصاد الأمريكي، مشيرين بأن المحللين يعتقدون بأنه على الاقتصاد الأمريكي إضافة ما يصل إلى 140 ألف وظيفة بمعدل شهري حتى يتسنى لمعدلات البطالة الهبوط بشكل ملحوظ.
مشيرين عزيزي القارئ بأن السيد برنانكي رئيس الفدرالي الأمريكي أشار من خلال خطابه الأخير بأن بيانات تقرير الوظائف الماضي قد يكون حجر الأساس لتقدم أوسع في نشطات قطاع العمالة الأمريكي، وهذا ما يعطي نظرة تفاؤلية بما يخص الثقة في قطاع العمالة.
كما ونشير بأن عملية توظيف الأمريكيين في الاقتصاد الأمريكي ظهرت ضمن نطاق أوسع في التقرير السابق، إذ كانت الإضافة الأكبر في قطاع الصناعة ثم قطاع الإنشاءات ليليه قطاع النقل، مشيرين بأن معدل البطالة واصل هبوطه للشهر الثالث على التوالي، الأمر الذي جعل الكثير من المحللين يتوقعون بأن هذه ستكون نقطة البداية لتقدم ملحوظ لنشاطات قطاع العمالة.
مشيرين عزيزي القارئ أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في مواجهة مع العوائق التي تشكلت خلال أزمة الركود وبقيت جراء عواقب هذه الأزمة متمثلة في أوضاع التشديد الائتماني وسط تضييق السياسات الائتمانية بوضع أسس وشروط أكثر صرامة مما سبق، مما يحد من قابلية المستهلكين للحصول على قروض جديدة وهذا ما ينعكس بالسلب على مستويات إنفاق المستهلكين.
وبالعودة إلى أجندة البيانات الصادرة فنرى بأنه في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينيتش سيصدر مؤشر الإنفاق على البناء الأمريكي والذي من المتوقع أن ينخفض خلال آذار/ مارس بنسبة -0.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -0.7%، مع العلم أن نشاطات قطاع المنازل الأمريكي لا تزال ضعيفة وضمن حالة بحث عن الاستقرار.
وفي نفس الوقت من المنتظر صدور تقرير معهد التزويد الصناعي والذي من المتوقع أن يظهر مواصلة التوسع ضمن وتيرة معتدلة ليصل المؤشر خلال آذار/ مارس إلى 61.0 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 61.4، بينما من المتوقع أن ترتفع الأسعار المدفوعة لمعهد التزويد الصناعي خلال الشهر نفسه إلى 82.9 مقابل 82.0.
وما علينا عزيزي القارئ إلا أن ننتظر البيانات الصادرة حتى تتمكن الأسواق من تحديد وجهة الاقتصاد الأمريكي وسط البيانات الإيجابية نسبيا عن قطاع العمالة الأمريكي،، وهذا للإجابة على سؤال مهم، ألا وهو إلى متى سينقطع نزيف قطاع العمالة؟ حيث أن هذه البيانات ستحرك الأسواق اليوم بحسب الثقة أو القلق الذي سينتاب المستثمرين حال صدورها، الأمر الذي سيتحكم في تداولاتهم..