تحليل اسهم Microsoft and Netflix

[omar@exness]

شركة مايكروسوفت (الرمز 'MSFT')
سجل سهم مايكروسوفت بعض المكاسب خلال الربع المالي الأخير من العام الماضي بالتزامن مع حالة الصعود التي شهدتها الأسواق خلال شهر نوفمبر الماضي. حيث تترقب الأسواق إصدار تقرير أرباح الشركة للربع المالي المنتهي في ديسمبر 2023 يوم الثلاثاء 23 يناير. ويبلغ تقدير توافق الآراء لربحية السهم الواحد‏‏ 2.75 دولار مقارنة بـ 2.32 دولار خلال الربع نفسه من العام الماضي.

في نهاية جلسة تداول يوم الجمعة الموافق 12 يناير 2024، تجاوزت شركة مايكروسوفت شركة أبل لتصبح أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية. حيث بلغت القيمة السوقية لشركة مايكروسوفت 2.89 تريليون دولار، في حين بلغت القيمة السوقية لشركة أبل 2.88 تريليون دولار. وكانت شركة مايكروسوفت قد عززت من موقفها كأكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، بفضل التفاؤل بشأن قيامها بضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في شركة OpenAI، التي تمتلك تقنية الذكاء الاصطناعي المبتكرة. في الوقت ذاته، لا تزال آبل تعاني من بعض المشاكل القانونية، مما تسبب في تباطؤ الطلب على منتجاتها. تعرض الشركة أيضًا صورة مالية قوية، وهو بالطبع يتناسب مع مكانتها كشركة تكنولوجيا رائدة. وفي تصريح له أشار أنترياس ثيميستوكليوس، خبير الأسواق لدى Exness بقوله "شهد إجمالي أصول الشركة نموا بحوالي 24% على أساس سنوي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023. كما لفت إلى أن معدل كفاية السيولة بلغ حوالي 166%، مما يعكس قدرة الشركة على التغلب على أي اضطرابات قصيرة المدى".







ويشير التحليل الفني إلى أن السعر يختبر مستوى مقاومة النطاق العلوي لمؤشر البولنجر باند خلال الجلسات الأربع الماضية. ومع ذلك، لم ينجح في تصحيح اتجاهه الهبوطي. ويشير هذا إلى تزايد حدة التقلبات في السوق بالنسبة لحصة عملاق التكنولوجيا. ولإضافة مزيد من الزخم الصعودي، نرى أن المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا يتداول أعلى بكثير من المتوسط المتحرك لمدة 100 يومًا، مما يشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي. من ناحية أخرى، يشير مؤشر ستوكاستيك إلى مستويات تشبع شديدة في الشراء، مما قد يشير إلى احتمالية حدوث تصحيح خلال الجلسات القادمة.



شركة نيتفليكس، الرمز ("NFLX")

شهدت أسهم شركة نيتفليكس. (الرمز NFLX) نموًا قويًا في الربع المالي الأخير من العام المااضي، حيث ارتفعت بنسبة 30% تقريبًا. كما تترقب الأسواق إصدار تقرير أرباح الشركة للربع المالي المنتهي في ديسمبر 2023 يوم الثلاثاء 23 يناير، بعد إغلاق السوق. ويبلغ تقدير توافق الآراء لربحية السهم الواحد 2.20 دولار مقارنة بـ 0.12 دولار في الربع نفسه من العام الماضي.

حقق صافي دخل الشركة نموًا قويًا بنسبة 20٪ على أساس سنوي، مواصلًا نموه المطرد في جميع الأرباع المتتالية من عام 2023. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، يتمتع إجمالي الأصول للشركة بميزة كبيرة على إجمالي المطلوبات، حيث يبلغ إجمالي الأصول حوالي ضعف إجمالي الالتزامات. كما أن ديون الشركة قد ارتفعت قليلاً بنسبة 0.09% على أساس سنوي، ولكنها لا تزال تشكل ما يقرب من نصف إجمالي الالتزامات. حيث بلغ معدل كفاية السيولة الحالية للشركة 129% مما يعني أن لديها القدرة على سداد التزاماتها قصيرة الأجل من خلال الأصول المتداولة التي بحوزتها. وهو بالطبع معدل ضئيل جدا لا يشكل حافزا للمستثمرين على المدى الطويل.







من منظور التحليل الفني، تم تداول السعر بزخم صعودي ثابت نسبيًا خلال أغلب أوقات الربع المالي محققًا مكاسب ثابتة على حصته. يختبر السعر حاليًا مستوى المقاومة 61.8% من مستوى تصحيح فيبوناتشي الأسبوعي، ويبدو أن السعر يقوم بعملية تصحيح في وقت كتابة هذا التقرير؛ بينما يواجه منطقة الدعم الداخلية التي رفضها في منتصف ديسمبر. إذا كان التصحيح الحالي مؤقتًا، فمن المرجح أن يواجه السعر منطقة مقاومة عند 500 دولار. وذلك لأن هذه المنطقة تمثل مقاومة نفسية للرقم الكامل، بالإضافة إلى الارتفاع السابق الذي يعمل حاليًا كمقاومة أيضًا.

[omar@exness]

شركة مايكروسوفت (الرمز 'MSFT')
سجل سهم مايكروسوفت بعض المكاسب خلال الربع المالي الأخير من العام الماضي بالتزامن مع حالة الصعود التي شهدتها الأسواق خلال شهر نوفمبر الماضي. حيث تترقب الأسواق إصدار تقرير أرباح الشركة للربع المالي المنتهي في ديسمبر 2023 يوم الثلاثاء 23 يناير. ويبلغ تقدير توافق الآراء لربحية السهم الواحد‏‏ 2.75 دولار مقارنة بـ 2.32 دولار خلال الربع نفسه من العام الماضي.

في نهاية جلسة تداول يوم الجمعة الموافق 12 يناير 2024، تجاوزت شركة مايكروسوفت شركة أبل لتصبح أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية. حيث بلغت القيمة السوقية لشركة مايكروسوفت 2.89 تريليون دولار، في حين بلغت القيمة السوقية لشركة أبل 2.88 تريليون دولار. وكانت شركة مايكروسوفت قد عززت من موقفها كأكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، بفضل التفاؤل بشأن قيامها بضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في شركة OpenAI، التي تمتلك تقنية الذكاء الاصطناعي المبتكرة. في الوقت ذاته، لا تزال آبل تعاني من بعض المشاكل القانونية، مما تسبب في تباطؤ الطلب على منتجاتها. تعرض الشركة أيضًا صورة مالية قوية، وهو بالطبع يتناسب مع مكانتها كشركة تكنولوجيا رائدة. وفي تصريح له أشار أنترياس ثيميستوكليوس، خبير الأسواق لدى Exness بقوله "شهد إجمالي أصول الشركة نموا بحوالي 24% على أساس سنوي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023. كما لفت إلى أن معدل كفاية السيولة بلغ حوالي 166%، مما يعكس قدرة الشركة على التغلب على أي اضطرابات قصيرة المدى".







ويشير التحليل الفني إلى أن السعر يختبر مستوى مقاومة النطاق العلوي لمؤشر البولنجر باند خلال الجلسات الأربع الماضية. ومع ذلك، لم ينجح في تصحيح اتجاهه الهبوطي. ويشير هذا إلى تزايد حدة التقلبات في السوق بالنسبة لحصة عملاق التكنولوجيا. ولإضافة مزيد من الزخم الصعودي، نرى أن المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا يتداول أعلى بكثير من المتوسط المتحرك لمدة 100 يومًا، مما يشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي. من ناحية أخرى، يشير مؤشر ستوكاستيك إلى مستويات تشبع شديدة في الشراء، مما قد يشير إلى احتمالية حدوث تصحيح خلال الجلسات القادمة.



شركة نيتفليكس، الرمز ("NFLX")

شهدت أسهم شركة نيتفليكس. (الرمز NFLX) نموًا قويًا في الربع المالي الأخير من العام المااضي، حيث ارتفعت بنسبة 30% تقريبًا. كما تترقب الأسواق إصدار تقرير أرباح الشركة للربع المالي المنتهي في ديسمبر 2023 يوم الثلاثاء 23 يناير، بعد إغلاق السوق. ويبلغ تقدير توافق الآراء لربحية السهم الواحد 2.20 دولار مقارنة بـ 0.12 دولار في الربع نفسه من العام الماضي.

حقق صافي دخل الشركة نموًا قويًا بنسبة 20٪ على أساس سنوي، مواصلًا نموه المطرد في جميع الأرباع المتتالية من عام 2023. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، يتمتع إجمالي الأصول للشركة بميزة كبيرة على إجمالي المطلوبات، حيث يبلغ إجمالي الأصول حوالي ضعف إجمالي الالتزامات. كما أن ديون الشركة قد ارتفعت قليلاً بنسبة 0.09% على أساس سنوي، ولكنها لا تزال تشكل ما يقرب من نصف إجمالي الالتزامات. حيث بلغ معدل كفاية السيولة الحالية للشركة 129% مما يعني أن لديها القدرة على سداد التزاماتها قصيرة الأجل من خلال الأصول المتداولة التي بحوزتها. وهو بالطبع معدل ضئيل جدا لا يشكل حافزا للمستثمرين على المدى الطويل.







من منظور التحليل الفني، تم تداول السعر بزخم صعودي ثابت نسبيًا خلال أغلب أوقات الربع المالي محققًا مكاسب ثابتة على حصته. يختبر السعر حاليًا مستوى المقاومة 61.8% من مستوى تصحيح فيبوناتشي الأسبوعي، ويبدو أن السعر يقوم بعملية تصحيح في وقت كتابة هذا التقرير؛ بينما يواجه منطقة الدعم الداخلية التي رفضها في منتصف ديسمبر. إذا كان التصحيح الحالي مؤقتًا، فمن المرجح أن يواجه السعر منطقة مقاومة عند 500 دولار. وذلك لأن هذه المنطقة تمثل مقاومة نفسية للرقم الكامل، بالإضافة إلى الارتفاع السابق الذي يعمل حاليًا كمقاومة أيضًا.