فيديو دروس تعليم الفوركس من البداية الى الاحتراف (4) ادارة رأس المال + الامتحان

[HUNLION]

- اذكر اهم اساسيات ادارة رأس المال الصحيحة:

وضع خطة عمل ترتكز على ما يلي :
- تحديد نسبة المتاجرة المناسبىة
- تحديد نسبة المخاطرة
- استعمال وقف الخسارة
- مراعاة نسبة الخسارة إلى الربح: الربح يجب أن يكون أكبر من الخسارة مهما كانت الأحوال

2- اذكر خطة عمل من تفكيرك تؤمن لك ربح مناسب لفترة مستمرة من الوقت:

انا أملك حساب به 100 دولار بأحد الشركات و بعد إستماعي للمحاضرة سأطبق الخطة التالية :
1- المتاجرة بنسة مخاطرة أقصاها 10 % بحيث :
- أقصي عدد للصفقات المفتوحة في نفس الوقت هي 2 بقيمة 0.1 دولار للنقطة.
- أقصي تراجع مسموح به هو 50 نقطة
2- إستعمال وقف الخسارة مهما كانت الظروف
3- أقصى عدد للصفقات في الأسبوع هو 5 صفقات ( صفقة كل يوم)
- هدف كل صفقة هو تحقيق 2 دولار ( 20 نقطة يوميا) == ( 10 دولار في الأسبوع ، 40 دولار شهريا)
4- سحب 50% ( 20دولار ) من الأرباح كل شهر و الإبقاء على 50% في الحساب لدعم و زيادة رأس المال
5- إعادة تكييف الخطة بعد مضاعفة الحساب ( 200 دولار بعد 5 أشهر )

شكرا على الدرس و بالتوفيق للجميع

[HUNLION]

- اذكر اهم اساسيات ادارة رأس المال الصحيحة:

وضع خطة عمل ترتكز على ما يلي :
- تحديد نسبة المتاجرة المناسبىة
- تحديد نسبة المخاطرة
- استعمال وقف الخسارة
- مراعاة نسبة الخسارة إلى الربح: الربح يجب أن يكون أكبر من الخسارة مهما كانت الأحوال

2- اذكر خطة عمل من تفكيرك تؤمن لك ربح مناسب لفترة مستمرة من الوقت:

انا أملك حساب به 100 دولار بأحد الشركات و بعد إستماعي للمحاضرة سأطبق الخطة التالية :
1- المتاجرة بنسة مخاطرة أقصاها 10 % بحيث :
- أقصي عدد للصفقات المفتوحة في نفس الوقت هي 2 بقيمة 0.1 دولار للنقطة.
- أقصي تراجع مسموح به هو 50 نقطة
2- إستعمال وقف الخسارة مهما كانت الظروف
3- أقصى عدد للصفقات في الأسبوع هو 5 صفقات ( صفقة كل يوم)
- هدف كل صفقة هو تحقيق 2 دولار ( 20 نقطة يوميا) == ( 10 دولار في الأسبوع ، 40 دولار شهريا)
4- سحب 50% ( 20دولار ) من الأرباح كل شهر و الإبقاء على 50% في الحساب لدعم و زيادة رأس المال
5- إعادة تكييف الخطة بعد مضاعفة الحساب ( 200 دولار بعد 5 أشهر )

شكرا على الدرس و بالتوفيق للجميع

[DZforex]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ZOUHAIR_ZIZO28

	بسم الله الرحمان الرحيم على بركة الله رمضاااااااااااان كريم 1- اذكر اهم اساسيات ادارة رأس المال الصحيحة. والتي تعتبر هي اسس التجاره الصحيحه الإدارة الناجحة. توفر رأس المال . اختيار السلعة المناسبة للمكان المناسب . تخصص الأيدي العاملة وليس مجرد هواية وعشوائية . التخطيط السليم . الأمانة والصدق . مثااااااااااااااااااااااااال من المعروف أن 95% من المتداولين في أسواق العملات يخسرون رؤوس أموالهم، وأن 5% فقط هم من يستمرون بنجاح. هذه نسبة مؤسفة، لكنها الحقيقة. والسبب الأهم وراء هذه النسبة هو أن أغلب من يدخلون سوق العملات يكون هدفهم هو "الربح السريع"، وبالتالي فهم لا يلقون بالاً لتعلم أسس وأصول هذا السوق. وبالطبع تكون النتيجة الحتمية هي خسارة رأس المال الذي بدؤوا به. هذه هي نقطة التحول التي تفصل بين المتداول الجاد وبين الباقين. فبينما يستسلم معظم المبتدئين ويسعون من جديد وراء الربح السريع في مجال آخر، يبدأ المتداول الذكي في التعلم لتعويض ما فاته وتلافي الأخطاء التي وقع فيها. لكن المشكلة أن الفكرة الشائعة بين معظم المتداولين عن إدارة رأس المال هي أن تدخل بما يساوي 5-10% من رأس مالك في كل عملية تداول. وهذا فهم خاطئ تماماً، فنحن هنا نتجاهل كل شيء عن السوق وتحركاته، ونحصر أنفسنا في عنصر واحد فقط هو رأس المال الموجود، بل ونقلل كثيراً من قيمة الأرباح التي يمكننا تحقيقها أيضاً. كما أنه لو كان هذا هو كل محتوى هذا العلم لما سُمي علماً من الأساس! نسبة رأس المال الآمنة لنبدأ أولاً بتصحيح المفهوم الخاطئ... عندما نقول أن نسبة رأس المال الآمنة هي 10% على سبيل المثال، فإننا لا نتحدث عن القيمة التي تستطيع أن تدخل بها عملية التداول، بل عن القيمة التي ستوقف عندها الخسارة إذا خرجت خاسراً من العملية. ربما بدا هذا غامضاً للوهلة الأولى، لكنه سيتضح فوراً عندما نشرحه بلغة الأرقام. دعنا نفترض أنك بدأت التداول في سوق الفوركس وحسابك يحتوي على 10,000 دولاراً... الفهم الخاطئ يقول أننا لا يجب أن ندخل بأكثر من 10% من هذا الحساب – أي 1,000 دولار – وهو ما يساوي لوت (Lot) واحد. لكن الفهم الصحيح يقتضي تحليلاً إضافياً، حيث أننا سنراعي فيه سعر زوج العملات الذي نرغب في التداول به. لنفترض أنك ستدخل عملية شراء على اليورو/دولار من سعر "1.2650"، وأنك تتوقع (بناءاً على تحليلك) أن سعر اليورو لن ينزل عن "1.2620"، ولهذا تقرر أن تضع مستوى وقف الخسارة (Stop Loss) عند هذا السعر – أي بفرق 30 نقطة عن سعر الشراء. إذن بقي أمامنا أن نسأل السؤال الصحيح في إدارة رأس المال، وهو هذه عملية حسابية بسيطة، نحتاج فيها فقط لضرب "سعر النقطة" في "الفرق بين سعر الشراء وبين مستوى وقف الخسارة". لنبدأ بحساب ماذا لو دخلنا بلوت واحد... 10 دولار (وهو سعر النقطة في حالة اللوت الواحد) × 30 (وهو الفرق بين سعر الشراء وبين مستوى وقف الخسارة) = 300 دولار (أي 3% فقط من حسابك الكلي). لكن تذكر أننا اتفقنا على أن النسبة الآمنة هي 10% (أو 1,000 دولار)، أي أن باستطاعنا الدخول بعدد أكبر من اللوتات. لنجرب 2 لوت مثلاً؟... 20 دولار (سعر النقطة في حالة 2 لوت) × 30 نقطة = 600 دولار (6% من الحساب). ما زلنا تحت سقف الـ 10% الآمنة. إذن نجرب 3 لوت... 30 دولار (سعر النقطة في حالة 3 لوت) × 30 نقطة = 900 دولار (9% من الحساب). الآن اقتربنا من سقفنا الآمن. فإذا حسبنا خسارتنا في حالة الدخول بعدد 4 لوت، سنجد أن نسبة الخسارة ستكون 12%، أي أكثر من نسبة الـ 10% الآمنة. إذن (3 لوت) هو أكبر عدد يمكننا الدخول به في هذه العملية لضمان أن خسارتنا (لو حدثت) لن تتعدى 10% من حسابنا الكلي. لكن دعنا ننظر الآن لما سيحدث إذا نجحت هذه العملية وارتفع سعر اليورو. لاحظ أننا دخلنا بعدد 3 لوت، أي أن كل نقطة نكسبها تساوي 30 دولاراً. فإذا ارتفع سعر اليورو 40 نقطة فقط على سبيل المثال، ستكون قد ربحت 1,200 دولاراً (40 نقطة × 30 دولار للنقطة)... أي ما يساوي 12% من حسابك الأصلي في عملية واحدة المتداول الناجح يحسب الخسارة قبل الربح هكذا ترى أن الإدارة الصحيحة لرأس المال تخدم هدفين في نفس الوقت... حماية رأس المال ضد أسوأ الاحتمالات مضاعفة الربح لأقصى حد ممكن كما عرفنا الآن مدى أهمية تحديد مستويات وقف الخسارة في كل عملية تداول. فوقف الخسارة هو أساس من أسس إدارة رأس المال، وليس أسلوباً نتبعه أحياناً ونتجاهله أحياناً. أما إذا فعلنا غير ذلك، فإننا نراهن بأموالنا ونتمنى أن يتحرك السوق حسب رغبتنا، لكن السوق لا يتحرك تبعاً للأماني! بالمناسبة، لقد استخدمنا في هذا المثال نسبة 10% كنسبة آمنة لأنها أسهل في الحساب، لكن النسبة الأكاديمية السليمة لدخول أي عملية تداول هي 2-3% بحد أقصى 6%. لننتقل الآن إلى النقطة الثانية في إدارة رأس المال، وهي... نسبة الربح مقابل الخسارة حان الوقت الآن لكي نرى الوجه الآخر من العملة. فبعد أن تكلمنا في الجزء السابق عن مستويات وقف الخسارة، سنتكلم الآن عن مستويات هدف الربح (Take profit). عندما نتكلم عن (الربح مقابل الخسارة)، فإننا نعني نسبة الربح المحتمل مقابل نسبة الخسارة المحتملة للصفقة الواحدة. بمعنى أنه يُفضَّل دخول عمليات التداول التي يكون هدف ربحها ضعف (×2) مستوى وقف خسارتها. أي أنك إذا قررت تحديد مستوى وقف الخسارة على بعد 10 نقاط من سعر الدخول، فإنه ينبغي على هدف الربح أن يكون 20 نقطة على الأقل. طبعاً عند قيامك بتحليل السوق ستجد صفقات كثيرة لا تحقق هذه النسبة. فكل استرتيجية لها طريقة وأسلوب مختلف. لكن ما أهمية هذه النقطة؟ لنفترض أن الاستراتيجية التي تعمل بها تحقق صفقات رابحة بنسبة 40% فقط بينما تخسر 60% - أي أنه من بين كل 10 صفقات، ستجد أنك تربح 4 وتخسر 6 (وهناك استراتيجيات كثيرة تحقق هذه النسبة). بل ودعنا نفترض أيضاً أنك خسرت 6 صفقات الواحدة تلو الأخرى قبل تحقيق أي مكسب! إذا حرصت في جميع هذه الصفقات على أن تكون نسبة الربح مقابل الخسارة تساوي الضعف، فستجد أن المحصلة النهائية رابحة من الناحية الرياضية... 6 صفقات خاسرة × 10 نقاط لكل خسارة = 60 نقطة خسارة. 4 صفقات رابحة × 20 نقطة لكل ربح = 80 نقطة ربح. المحصلة النهائية: 80 – 60 = 20 نقطة ربح. صحيح أن الربح قليل... لكن الكلام هنا عن استراتيجية ضعيفة اصلاً. بل ويمكن بحسبة أكثر واقعية (بمعني تحقيق أي ربح قبل 6 خسائر متتالية) أن تطبق المنطق نفسه على استراتيجية نسبة نجاحها 30% (7 صفقات خاسرة من كل 10 صفقات)، و ستجد أن المحصلة لا تزال إيجابية! نكرر أن الربح سيكون ضئيلاً للغاية. لكن هذه الأمثلة تسعى فقط لتوضيح مدى قوة هذه النقطة. فحساب الربح مقابل الخسارة - و الإدارة الصحيحة لرأس المال عموماً – يرفعان كثيراً من احتمالات الربح، حتى في غياب استراتيجية تداول جيدة. أما إذا جمعت ذلك مع استراتيجية قوية وتحليل دقيق، فأنت الآن... مستعد للربح في جميع الأحوال هناك حقيقة يعرفها جميع المتداولين المخضرمين، وهي أن الخسارة جزء لا يتجزأ من واقع التداول بالفوركس. فمهما بلغ ذكاؤك وخبرتك ومهارتك، ومهما كانت دقة تحليلاتك، ستمر عليك أوقات كثيرة تشعر فيها أن السوق مصمم على أن يفاجئك ويخالف كل توقعاتك. هذه هي الأوقات التي ستجد فيها أن إدارتك السليمة لرأس المال أعطتك الأفضلية على باقي المتداولين، وجعلتك مستعداً لمواجهة تقلبات السوق بثقة وأمان، وتحقيق أرباح حقيقية على المدى الطويل. 2- اذكر خطة عمل من تفكيرك تؤمن لك ربح مناسب لفترة مستمرة من الوقت.. من وجهة نظرى المتواضعة والتى يجمع عليها بالتأكيد جميع الخبراء والناجحين فى هذا السوق الشيق و الخطير فى نفس الوقت أن سبب النجاح فى الفوركس - بعد توفيق الله سبحانه وتعالى - تتمحور فى كفتين هى استراتيجية ناجحة صارمة + إدارة رأس مال سليمة مناصفة بينهما (50 % - 50 %) بل بالعكس إن أراد أحد أن يرجح إحدى الكفتين فالبتأكيد ستكون لإدارة رأس المال الأرجحية فربما يكون سبب النجاح 70 % للإدارة السليمة ... نعم لا أبالغ !! لأنه ببساطة من الوارد أن تجد صفقاتك الناجحة أكثر من الخاسرة وفى النهاية الحساب خاسر والعكس تماما ربما تجد متاجر أخر عدد صفقاته الخاسرة أكثر من الرابحة والمحصلة ربح .... إذن فما السر ؟؟ الإجابة ببساطة إدارة رأس المال . لذلك أحبابى أردت أن أضع بين أيديكم سر إدارة رأس المال الصحيحة بسلاسة وهدوء وبدون تعقيدات مضمنا معادلة بسيطة جدا ولكن اعتبرها ذهبية على بسطاتها لإدارة رأس المال فلنستعن بالله ونقول : إدارة رأس مال تتكون من شقين (إدارة) أى حسن التعامل والتسيير و(رأس مال) أى أنك تتعامل مع كميات وأرقام لذلك فعند الدخول فى أى صفقة بعد تحديد اتجاهاتك بناءا على تحليلاتك الفنية والأساسية سيبدر فى الحال إلى ذهنك مجموعة من الأسئلة المهمة والتى ستحدد مدى نجاح الصفقة وتحقبقها للهدف المنشود : - كم عدد نقاط الهدف (تيك بروفت) وعدد نقاط الخسارة ( الاستوب لوز) ؟ - ما هى نسبة الخسارة التى سيتعرض لها الحساب فى حالة انتهت الصفقة على خسارة (أى المخاطرة) ؟ - ما قيمة العقد الأمثل الذى استخدمه ؟؟ وما أنسب رافعة لذلك ؟؟ كلها أسئلة هامة وأساسية وتعتبر من أساسيات أى تجارة ناجحة ليس الفوركس فقط ولكن للأسف لم يتوقف عندها الكثيرون فقط وغالبا نمر عليها مرور الكرام لنخوض فى التحليل مباشرة !! لذا للإجابة على هذه الأسئلة وتحرى أسلم الطرق للوصول لصفقة ناجحة بإذن الله ( لأن أهم شىء قبل الربح هو الحفاظ على رأس المال للإستمرارية الذى يمكن أن تفقده فى دقائق و السبب الرئيسى بالطبع سوء الإدارة ) يجب عليك اتباع الخطوتين التاليتين : 1- Risk- Reward Ratio (نسبة المخاطرة إلى المكافأة) : من المهم جدا ان تكون عدد النقاط المحتمل جنيها اكثر من عدد النقاط المحتمل خسارتها حتى تكون فرصة حقيقية و تستحق المغامرة لذلك فإن أفضل نسبة ل Risk :Reward =Loss : Profit هى 1:2 يعنى لو افترضنا أنك تريد أن تدخل صفقة بهدف 60 نقطة فإنه من المستحسن أن يكون الاستوب لوز 30 نقطة . وفى أسوء الأحوال تكون بنسبة 1:1 وهذه النسبة أفضلها فى الاسكالبنج . 2 - (المعادلة الذهبية ) تحديد نسبة الخسارة من رأس المال - قيمة العقد (lot ) - الرافعة (Leverage) : مهم جداااااا جدااااا ( فتح الموضوع من أجلها ) الأن بعد استخدام أدواتك التحليلية المختلفة وجدت فرصة على اليورو دولار مثلا بهدف 50 نقطة واستوب 25 أو 30 نقطة ........ الأن أى عقد استخدم ؟ وبالتالى أى رافعة ؟ حتى تكون الخسارة من رأس مالى تساوى 2% فى حالة خسرت ال 30 نقطة ........... بعد التفكير توصلت إلى معادلة بسيطة لتحديد كل هذه القيم بسهولة جدا . المعادلة الذهبية : >>> Leverage = ( Risk × 100 ) \ Pips of Stop Loss <<< >>> الرافعة = (المخاطرة ×100 ) / عدد نقاط ,وقف الخسارة <<< - ومن ثم عن طريق الرافعة نحدد قيمة العقد (lot ). المعادلة بسيطة جدا وبتكررها مرة أو اتنين لن تحتاج لحفظها بل ستستنتج القيم بالبديهة الأن شرح المعادلة بمثال حى : لنفترض أنك كما قلنا وجدت فرصة لربح 50 نقطة ومخاطرة ب 25 نقطة وتريد أن تكون فى حال خسارة ال 25 نقطة أن تمثل 2% من حسابك (أى لو حسابك 1000 دولار أن تساوى الخسارة 20 دولار ) لذا فأى عقد استخدم هذا ؟؟ ما سنستنتجه من الرافعة التى سنحسبها بسهولة ......... من المعطيات السابقة إذن : الرافعة = 2 × 100 / 25 = 8 (ملحوظة استخدمنا فى المعادلة فى المتغير عدد النقط 25 نقطة وهى قيمة وقف الخسارة وليس 50 لأن كما قلنا ما يهمنا فى الأول الخسارة المحتملة أما الربح فأهلا به) أى أنك يجب أن تستخدم رافعة 8 أى 1000 × 8 = 8000 أى 8 عقود ميكرو فلو قمت فى النهاية بحساب خسارة 25 نقطة من 8 عقود ميكرو ستجدها 20 دولار أى تمثل 2% من رأس مالك وهو 1000 دولار ........ أه رأيك ؟ - الخلاصة : 1- الهدف : الخسارة = 1:2 أو أكثر ............ و فى أسوء الحالات 1:1 فى حالة الاسكالبنج . 2- المعادلة الذهبية : الرافعة = المخاطرة × 100 / عدد نقاط وقف الخسارة. - ترشيحات شخصية : المخاطرة من رأس مالك لا تجعلها أكثر من 5% (2 -5 %) . صح فطوووووووركم ورمضااان كريم

والله يا اخي اني اراك كل مايطلع ويبينار تكون مشاركاتك من احسن المشاركات و
ايضا في المسابقات و الله انت عضو مجتهد
ربي يوفقك اخي تحياتي ليك

[DZforex]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ZOUHAIR_ZIZO28

	بسم الله الرحمان الرحيم على بركة الله رمضاااااااااااان كريم 1- اذكر اهم اساسيات ادارة رأس المال الصحيحة. والتي تعتبر هي اسس التجاره الصحيحه الإدارة الناجحة. توفر رأس المال . اختيار السلعة المناسبة للمكان المناسب . تخصص الأيدي العاملة وليس مجرد هواية وعشوائية . التخطيط السليم . الأمانة والصدق . مثااااااااااااااااااااااااال من المعروف أن 95% من المتداولين في أسواق العملات يخسرون رؤوس أموالهم، وأن 5% فقط هم من يستمرون بنجاح. هذه نسبة مؤسفة، لكنها الحقيقة. والسبب الأهم وراء هذه النسبة هو أن أغلب من يدخلون سوق العملات يكون هدفهم هو "الربح السريع"، وبالتالي فهم لا يلقون بالاً لتعلم أسس وأصول هذا السوق. وبالطبع تكون النتيجة الحتمية هي خسارة رأس المال الذي بدؤوا به. هذه هي نقطة التحول التي تفصل بين المتداول الجاد وبين الباقين. فبينما يستسلم معظم المبتدئين ويسعون من جديد وراء الربح السريع في مجال آخر، يبدأ المتداول الذكي في التعلم لتعويض ما فاته وتلافي الأخطاء التي وقع فيها. لكن المشكلة أن الفكرة الشائعة بين معظم المتداولين عن إدارة رأس المال هي أن تدخل بما يساوي 5-10% من رأس مالك في كل عملية تداول. وهذا فهم خاطئ تماماً، فنحن هنا نتجاهل كل شيء عن السوق وتحركاته، ونحصر أنفسنا في عنصر واحد فقط هو رأس المال الموجود، بل ونقلل كثيراً من قيمة الأرباح التي يمكننا تحقيقها أيضاً. كما أنه لو كان هذا هو كل محتوى هذا العلم لما سُمي علماً من الأساس! نسبة رأس المال الآمنة لنبدأ أولاً بتصحيح المفهوم الخاطئ... عندما نقول أن نسبة رأس المال الآمنة هي 10% على سبيل المثال، فإننا لا نتحدث عن القيمة التي تستطيع أن تدخل بها عملية التداول، بل عن القيمة التي ستوقف عندها الخسارة إذا خرجت خاسراً من العملية. ربما بدا هذا غامضاً للوهلة الأولى، لكنه سيتضح فوراً عندما نشرحه بلغة الأرقام. دعنا نفترض أنك بدأت التداول في سوق الفوركس وحسابك يحتوي على 10,000 دولاراً... الفهم الخاطئ يقول أننا لا يجب أن ندخل بأكثر من 10% من هذا الحساب – أي 1,000 دولار – وهو ما يساوي لوت (Lot) واحد. لكن الفهم الصحيح يقتضي تحليلاً إضافياً، حيث أننا سنراعي فيه سعر زوج العملات الذي نرغب في التداول به. لنفترض أنك ستدخل عملية شراء على اليورو/دولار من سعر "1.2650"، وأنك تتوقع (بناءاً على تحليلك) أن سعر اليورو لن ينزل عن "1.2620"، ولهذا تقرر أن تضع مستوى وقف الخسارة (Stop Loss) عند هذا السعر – أي بفرق 30 نقطة عن سعر الشراء. إذن بقي أمامنا أن نسأل السؤال الصحيح في إدارة رأس المال، وهو هذه عملية حسابية بسيطة، نحتاج فيها فقط لضرب "سعر النقطة" في "الفرق بين سعر الشراء وبين مستوى وقف الخسارة". لنبدأ بحساب ماذا لو دخلنا بلوت واحد... 10 دولار (وهو سعر النقطة في حالة اللوت الواحد) × 30 (وهو الفرق بين سعر الشراء وبين مستوى وقف الخسارة) = 300 دولار (أي 3% فقط من حسابك الكلي). لكن تذكر أننا اتفقنا على أن النسبة الآمنة هي 10% (أو 1,000 دولار)، أي أن باستطاعنا الدخول بعدد أكبر من اللوتات. لنجرب 2 لوت مثلاً؟... 20 دولار (سعر النقطة في حالة 2 لوت) × 30 نقطة = 600 دولار (6% من الحساب). ما زلنا تحت سقف الـ 10% الآمنة. إذن نجرب 3 لوت... 30 دولار (سعر النقطة في حالة 3 لوت) × 30 نقطة = 900 دولار (9% من الحساب). الآن اقتربنا من سقفنا الآمن. فإذا حسبنا خسارتنا في حالة الدخول بعدد 4 لوت، سنجد أن نسبة الخسارة ستكون 12%، أي أكثر من نسبة الـ 10% الآمنة. إذن (3 لوت) هو أكبر عدد يمكننا الدخول به في هذه العملية لضمان أن خسارتنا (لو حدثت) لن تتعدى 10% من حسابنا الكلي. لكن دعنا ننظر الآن لما سيحدث إذا نجحت هذه العملية وارتفع سعر اليورو. لاحظ أننا دخلنا بعدد 3 لوت، أي أن كل نقطة نكسبها تساوي 30 دولاراً. فإذا ارتفع سعر اليورو 40 نقطة فقط على سبيل المثال، ستكون قد ربحت 1,200 دولاراً (40 نقطة × 30 دولار للنقطة)... أي ما يساوي 12% من حسابك الأصلي في عملية واحدة المتداول الناجح يحسب الخسارة قبل الربح هكذا ترى أن الإدارة الصحيحة لرأس المال تخدم هدفين في نفس الوقت... حماية رأس المال ضد أسوأ الاحتمالات مضاعفة الربح لأقصى حد ممكن كما عرفنا الآن مدى أهمية تحديد مستويات وقف الخسارة في كل عملية تداول. فوقف الخسارة هو أساس من أسس إدارة رأس المال، وليس أسلوباً نتبعه أحياناً ونتجاهله أحياناً. أما إذا فعلنا غير ذلك، فإننا نراهن بأموالنا ونتمنى أن يتحرك السوق حسب رغبتنا، لكن السوق لا يتحرك تبعاً للأماني! بالمناسبة، لقد استخدمنا في هذا المثال نسبة 10% كنسبة آمنة لأنها أسهل في الحساب، لكن النسبة الأكاديمية السليمة لدخول أي عملية تداول هي 2-3% بحد أقصى 6%. لننتقل الآن إلى النقطة الثانية في إدارة رأس المال، وهي... نسبة الربح مقابل الخسارة حان الوقت الآن لكي نرى الوجه الآخر من العملة. فبعد أن تكلمنا في الجزء السابق عن مستويات وقف الخسارة، سنتكلم الآن عن مستويات هدف الربح (Take profit). عندما نتكلم عن (الربح مقابل الخسارة)، فإننا نعني نسبة الربح المحتمل مقابل نسبة الخسارة المحتملة للصفقة الواحدة. بمعنى أنه يُفضَّل دخول عمليات التداول التي يكون هدف ربحها ضعف (×2) مستوى وقف خسارتها. أي أنك إذا قررت تحديد مستوى وقف الخسارة على بعد 10 نقاط من سعر الدخول، فإنه ينبغي على هدف الربح أن يكون 20 نقطة على الأقل. طبعاً عند قيامك بتحليل السوق ستجد صفقات كثيرة لا تحقق هذه النسبة. فكل استرتيجية لها طريقة وأسلوب مختلف. لكن ما أهمية هذه النقطة؟ لنفترض أن الاستراتيجية التي تعمل بها تحقق صفقات رابحة بنسبة 40% فقط بينما تخسر 60% - أي أنه من بين كل 10 صفقات، ستجد أنك تربح 4 وتخسر 6 (وهناك استراتيجيات كثيرة تحقق هذه النسبة). بل ودعنا نفترض أيضاً أنك خسرت 6 صفقات الواحدة تلو الأخرى قبل تحقيق أي مكسب! إذا حرصت في جميع هذه الصفقات على أن تكون نسبة الربح مقابل الخسارة تساوي الضعف، فستجد أن المحصلة النهائية رابحة من الناحية الرياضية... 6 صفقات خاسرة × 10 نقاط لكل خسارة = 60 نقطة خسارة. 4 صفقات رابحة × 20 نقطة لكل ربح = 80 نقطة ربح. المحصلة النهائية: 80 – 60 = 20 نقطة ربح. صحيح أن الربح قليل... لكن الكلام هنا عن استراتيجية ضعيفة اصلاً. بل ويمكن بحسبة أكثر واقعية (بمعني تحقيق أي ربح قبل 6 خسائر متتالية) أن تطبق المنطق نفسه على استراتيجية نسبة نجاحها 30% (7 صفقات خاسرة من كل 10 صفقات)، و ستجد أن المحصلة لا تزال إيجابية! نكرر أن الربح سيكون ضئيلاً للغاية. لكن هذه الأمثلة تسعى فقط لتوضيح مدى قوة هذه النقطة. فحساب الربح مقابل الخسارة - و الإدارة الصحيحة لرأس المال عموماً – يرفعان كثيراً من احتمالات الربح، حتى في غياب استراتيجية تداول جيدة. أما إذا جمعت ذلك مع استراتيجية قوية وتحليل دقيق، فأنت الآن... مستعد للربح في جميع الأحوال هناك حقيقة يعرفها جميع المتداولين المخضرمين، وهي أن الخسارة جزء لا يتجزأ من واقع التداول بالفوركس. فمهما بلغ ذكاؤك وخبرتك ومهارتك، ومهما كانت دقة تحليلاتك، ستمر عليك أوقات كثيرة تشعر فيها أن السوق مصمم على أن يفاجئك ويخالف كل توقعاتك. هذه هي الأوقات التي ستجد فيها أن إدارتك السليمة لرأس المال أعطتك الأفضلية على باقي المتداولين، وجعلتك مستعداً لمواجهة تقلبات السوق بثقة وأمان، وتحقيق أرباح حقيقية على المدى الطويل. 2- اذكر خطة عمل من تفكيرك تؤمن لك ربح مناسب لفترة مستمرة من الوقت.. من وجهة نظرى المتواضعة والتى يجمع عليها بالتأكيد جميع الخبراء والناجحين فى هذا السوق الشيق و الخطير فى نفس الوقت أن سبب النجاح فى الفوركس - بعد توفيق الله سبحانه وتعالى - تتمحور فى كفتين هى استراتيجية ناجحة صارمة + إدارة رأس مال سليمة مناصفة بينهما (50 % - 50 %) بل بالعكس إن أراد أحد أن يرجح إحدى الكفتين فالبتأكيد ستكون لإدارة رأس المال الأرجحية فربما يكون سبب النجاح 70 % للإدارة السليمة ... نعم لا أبالغ !! لأنه ببساطة من الوارد أن تجد صفقاتك الناجحة أكثر من الخاسرة وفى النهاية الحساب خاسر والعكس تماما ربما تجد متاجر أخر عدد صفقاته الخاسرة أكثر من الرابحة والمحصلة ربح .... إذن فما السر ؟؟ الإجابة ببساطة إدارة رأس المال . لذلك أحبابى أردت أن أضع بين أيديكم سر إدارة رأس المال الصحيحة بسلاسة وهدوء وبدون تعقيدات مضمنا معادلة بسيطة جدا ولكن اعتبرها ذهبية على بسطاتها لإدارة رأس المال فلنستعن بالله ونقول : إدارة رأس مال تتكون من شقين (إدارة) أى حسن التعامل والتسيير و(رأس مال) أى أنك تتعامل مع كميات وأرقام لذلك فعند الدخول فى أى صفقة بعد تحديد اتجاهاتك بناءا على تحليلاتك الفنية والأساسية سيبدر فى الحال إلى ذهنك مجموعة من الأسئلة المهمة والتى ستحدد مدى نجاح الصفقة وتحقبقها للهدف المنشود : - كم عدد نقاط الهدف (تيك بروفت) وعدد نقاط الخسارة ( الاستوب لوز) ؟ - ما هى نسبة الخسارة التى سيتعرض لها الحساب فى حالة انتهت الصفقة على خسارة (أى المخاطرة) ؟ - ما قيمة العقد الأمثل الذى استخدمه ؟؟ وما أنسب رافعة لذلك ؟؟ كلها أسئلة هامة وأساسية وتعتبر من أساسيات أى تجارة ناجحة ليس الفوركس فقط ولكن للأسف لم يتوقف عندها الكثيرون فقط وغالبا نمر عليها مرور الكرام لنخوض فى التحليل مباشرة !! لذا للإجابة على هذه الأسئلة وتحرى أسلم الطرق للوصول لصفقة ناجحة بإذن الله ( لأن أهم شىء قبل الربح هو الحفاظ على رأس المال للإستمرارية الذى يمكن أن تفقده فى دقائق و السبب الرئيسى بالطبع سوء الإدارة ) يجب عليك اتباع الخطوتين التاليتين : 1- Risk- Reward Ratio (نسبة المخاطرة إلى المكافأة) : من المهم جدا ان تكون عدد النقاط المحتمل جنيها اكثر من عدد النقاط المحتمل خسارتها حتى تكون فرصة حقيقية و تستحق المغامرة لذلك فإن أفضل نسبة ل Risk :Reward =Loss : Profit هى 1:2 يعنى لو افترضنا أنك تريد أن تدخل صفقة بهدف 60 نقطة فإنه من المستحسن أن يكون الاستوب لوز 30 نقطة . وفى أسوء الأحوال تكون بنسبة 1:1 وهذه النسبة أفضلها فى الاسكالبنج . 2 - (المعادلة الذهبية ) تحديد نسبة الخسارة من رأس المال - قيمة العقد (lot ) - الرافعة (Leverage) : مهم جداااااا جدااااا ( فتح الموضوع من أجلها ) الأن بعد استخدام أدواتك التحليلية المختلفة وجدت فرصة على اليورو دولار مثلا بهدف 50 نقطة واستوب 25 أو 30 نقطة ........ الأن أى عقد استخدم ؟ وبالتالى أى رافعة ؟ حتى تكون الخسارة من رأس مالى تساوى 2% فى حالة خسرت ال 30 نقطة ........... بعد التفكير توصلت إلى معادلة بسيطة لتحديد كل هذه القيم بسهولة جدا . المعادلة الذهبية : >>> Leverage = ( Risk × 100 ) \ Pips of Stop Loss <<< >>> الرافعة = (المخاطرة ×100 ) / عدد نقاط ,وقف الخسارة <<< - ومن ثم عن طريق الرافعة نحدد قيمة العقد (lot ). المعادلة بسيطة جدا وبتكررها مرة أو اتنين لن تحتاج لحفظها بل ستستنتج القيم بالبديهة الأن شرح المعادلة بمثال حى : لنفترض أنك كما قلنا وجدت فرصة لربح 50 نقطة ومخاطرة ب 25 نقطة وتريد أن تكون فى حال خسارة ال 25 نقطة أن تمثل 2% من حسابك (أى لو حسابك 1000 دولار أن تساوى الخسارة 20 دولار ) لذا فأى عقد استخدم هذا ؟؟ ما سنستنتجه من الرافعة التى سنحسبها بسهولة ......... من المعطيات السابقة إذن : الرافعة = 2 × 100 / 25 = 8 (ملحوظة استخدمنا فى المعادلة فى المتغير عدد النقط 25 نقطة وهى قيمة وقف الخسارة وليس 50 لأن كما قلنا ما يهمنا فى الأول الخسارة المحتملة أما الربح فأهلا به) أى أنك يجب أن تستخدم رافعة 8 أى 1000 × 8 = 8000 أى 8 عقود ميكرو فلو قمت فى النهاية بحساب خسارة 25 نقطة من 8 عقود ميكرو ستجدها 20 دولار أى تمثل 2% من رأس مالك وهو 1000 دولار ........ أه رأيك ؟ - الخلاصة : 1- الهدف : الخسارة = 1:2 أو أكثر ............ و فى أسوء الحالات 1:1 فى حالة الاسكالبنج . 2- المعادلة الذهبية : الرافعة = المخاطرة × 100 / عدد نقاط وقف الخسارة. - ترشيحات شخصية : المخاطرة من رأس مالك لا تجعلها أكثر من 5% (2 -5 %) . صح فطوووووووركم ورمضااان كريم

والله يا اخي اني اراك كل مايطلع ويبينار تكون مشاركاتك من احسن المشاركات و
ايضا في المسابقات و الله انت عضو مجتهد
ربي يوفقك اخي تحياتي ليك

[ZOUHAIR_ZIZO28]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة DZforex

	والله يا اخي اني اراك كل مايطلع ويبينار تكون مشاركاتك من احسن المشاركات و ايضا في المسابقات و الله انت عضو مجتهد ربي يوفقك اخي تحياتي ليك

مرحبا اخي شكرااااااااا كثيرا
على ردك الجميل
بارك الله فيك
صح فطوووورك ورمضان مبارك

[ZOUHAIR_ZIZO28]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة DZforex

	والله يا اخي اني اراك كل مايطلع ويبينار تكون مشاركاتك من احسن المشاركات و ايضا في المسابقات و الله انت عضو مجتهد ربي يوفقك اخي تحياتي ليك

مرحبا اخي شكرااااااااا كثيرا
على ردك الجميل
بارك الله فيك
صح فطوووورك ورمضان مبارك

[Top Trader]

هل تم الاعلان عن الفائز ام لا

[Top Trader]

هل تم الاعلان عن الفائز ام لا

[م.جمانه]

دكتور هو الحسابات دي صحيحه ؟؟؟؟

[م.جمانه]

دكتور هو الحسابات دي صحيحه ؟؟؟؟

[م.جمانه]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ZOUHAIR_ZIZO28

	بسم الله الرحمان الرحيم على بركة الله رمضاااااااااااان كريم 1- اذكر اهم اساسيات ادارة رأس المال الصحيحة. والتي تعتبر هي اسس التجاره الصحيحه الإدارة الناجحة. توفر رأس المال . اختيار السلعة المناسبة للمكان المناسب . تخصص الأيدي العاملة وليس مجرد هواية وعشوائية . التخطيط السليم . الأمانة والصدق . مثااااااااااااااااااااااااال من المعروف أن 95% من المتداولين في أسواق العملات يخسرون رؤوس أموالهم، وأن 5% فقط هم من يستمرون بنجاح. هذه نسبة مؤسفة، لكنها الحقيقة. والسبب الأهم وراء هذه النسبة هو أن أغلب من يدخلون سوق العملات يكون هدفهم هو "الربح السريع"، وبالتالي فهم لا يلقون بالاً لتعلم أسس وأصول هذا السوق. وبالطبع تكون النتيجة الحتمية هي خسارة رأس المال الذي بدؤوا به. هذه هي نقطة التحول التي تفصل بين المتداول الجاد وبين الباقين. فبينما يستسلم معظم المبتدئين ويسعون من جديد وراء الربح السريع في مجال آخر، يبدأ المتداول الذكي في التعلم لتعويض ما فاته وتلافي الأخطاء التي وقع فيها. لكن المشكلة أن الفكرة الشائعة بين معظم المتداولين عن إدارة رأس المال هي أن تدخل بما يساوي 5-10% من رأس مالك في كل عملية تداول. وهذا فهم خاطئ تماماً، فنحن هنا نتجاهل كل شيء عن السوق وتحركاته، ونحصر أنفسنا في عنصر واحد فقط هو رأس المال الموجود، بل ونقلل كثيراً من قيمة الأرباح التي يمكننا تحقيقها أيضاً. كما أنه لو كان هذا هو كل محتوى هذا العلم لما سُمي علماً من الأساس! نسبة رأس المال الآمنة لنبدأ أولاً بتصحيح المفهوم الخاطئ... عندما نقول أن نسبة رأس المال الآمنة هي 10% على سبيل المثال، فإننا لا نتحدث عن القيمة التي تستطيع أن تدخل بها عملية التداول، بل عن القيمة التي ستوقف عندها الخسارة إذا خرجت خاسراً من العملية. ربما بدا هذا غامضاً للوهلة الأولى، لكنه سيتضح فوراً عندما نشرحه بلغة الأرقام. دعنا نفترض أنك بدأت التداول في سوق الفوركس وحسابك يحتوي على 10,000 دولاراً... الفهم الخاطئ يقول أننا لا يجب أن ندخل بأكثر من 10% من هذا الحساب – أي 1,000 دولار – وهو ما يساوي لوت (Lot) واحد. لكن الفهم الصحيح يقتضي تحليلاً إضافياً، حيث أننا سنراعي فيه سعر زوج العملات الذي نرغب في التداول به. لنفترض أنك ستدخل عملية شراء على اليورو/دولار من سعر "1.2650"، وأنك تتوقع (بناءاً على تحليلك) أن سعر اليورو لن ينزل عن "1.2620"، ولهذا تقرر أن تضع مستوى وقف الخسارة (Stop Loss) عند هذا السعر – أي بفرق 30 نقطة عن سعر الشراء. إذن بقي أمامنا أن نسأل السؤال الصحيح في إدارة رأس المال، وهو هذه عملية حسابية بسيطة، نحتاج فيها فقط لضرب "سعر النقطة" في "الفرق بين سعر الشراء وبين مستوى وقف الخسارة". لنبدأ بحساب ماذا لو دخلنا بلوت واحد... 10 دولار (وهو سعر النقطة في حالة اللوت الواحد) × 30 (وهو الفرق بين سعر الشراء وبين مستوى وقف الخسارة) = 300 دولار (أي 3% فقط من حسابك الكلي). لكن تذكر أننا اتفقنا على أن النسبة الآمنة هي 10% (أو 1,000 دولار)، أي أن باستطاعنا الدخول بعدد أكبر من اللوتات. لنجرب 2 لوت مثلاً؟... 20 دولار (سعر النقطة في حالة 2 لوت) × 30 نقطة = 600 دولار (6% من الحساب). ما زلنا تحت سقف الـ 10% الآمنة. إذن نجرب 3 لوت... 30 دولار (سعر النقطة في حالة 3 لوت) × 30 نقطة = 900 دولار (9% من الحساب). الآن اقتربنا من سقفنا الآمن. فإذا حسبنا خسارتنا في حالة الدخول بعدد 4 لوت، سنجد أن نسبة الخسارة ستكون 12%، أي أكثر من نسبة الـ 10% الآمنة. إذن (3 لوت) هو أكبر عدد يمكننا الدخول به في هذه العملية لضمان أن خسارتنا (لو حدثت) لن تتعدى 10% من حسابنا الكلي. لكن دعنا ننظر الآن لما سيحدث إذا نجحت هذه العملية وارتفع سعر اليورو. لاحظ أننا دخلنا بعدد 3 لوت، أي أن كل نقطة نكسبها تساوي 30 دولاراً. فإذا ارتفع سعر اليورو 40 نقطة فقط على سبيل المثال، ستكون قد ربحت 1,200 دولاراً (40 نقطة × 30 دولار للنقطة)... أي ما يساوي 12% من حسابك الأصلي في عملية واحدة المتداول الناجح يحسب الخسارة قبل الربح هكذا ترى أن الإدارة الصحيحة لرأس المال تخدم هدفين في نفس الوقت... حماية رأس المال ضد أسوأ الاحتمالات مضاعفة الربح لأقصى حد ممكن كما عرفنا الآن مدى أهمية تحديد مستويات وقف الخسارة في كل عملية تداول. فوقف الخسارة هو أساس من أسس إدارة رأس المال، وليس أسلوباً نتبعه أحياناً ونتجاهله أحياناً. أما إذا فعلنا غير ذلك، فإننا نراهن بأموالنا ونتمنى أن يتحرك السوق حسب رغبتنا، لكن السوق لا يتحرك تبعاً للأماني! بالمناسبة، لقد استخدمنا في هذا المثال نسبة 10% كنسبة آمنة لأنها أسهل في الحساب، لكن النسبة الأكاديمية السليمة لدخول أي عملية تداول هي 2-3% بحد أقصى 6%. لننتقل الآن إلى النقطة الثانية في إدارة رأس المال، وهي... نسبة الربح مقابل الخسارة حان الوقت الآن لكي نرى الوجه الآخر من العملة. فبعد أن تكلمنا في الجزء السابق عن مستويات وقف الخسارة، سنتكلم الآن عن مستويات هدف الربح (Take profit). عندما نتكلم عن (الربح مقابل الخسارة)، فإننا نعني نسبة الربح المحتمل مقابل نسبة الخسارة المحتملة للصفقة الواحدة. بمعنى أنه يُفضَّل دخول عمليات التداول التي يكون هدف ربحها ضعف (×2) مستوى وقف خسارتها. أي أنك إذا قررت تحديد مستوى وقف الخسارة على بعد 10 نقاط من سعر الدخول، فإنه ينبغي على هدف الربح أن يكون 20 نقطة على الأقل. طبعاً عند قيامك بتحليل السوق ستجد صفقات كثيرة لا تحقق هذه النسبة. فكل استرتيجية لها طريقة وأسلوب مختلف. لكن ما أهمية هذه النقطة؟ لنفترض أن الاستراتيجية التي تعمل بها تحقق صفقات رابحة بنسبة 40% فقط بينما تخسر 60% - أي أنه من بين كل 10 صفقات، ستجد أنك تربح 4 وتخسر 6 (وهناك استراتيجيات كثيرة تحقق هذه النسبة). بل ودعنا نفترض أيضاً أنك خسرت 6 صفقات الواحدة تلو الأخرى قبل تحقيق أي مكسب! إذا حرصت في جميع هذه الصفقات على أن تكون نسبة الربح مقابل الخسارة تساوي الضعف، فستجد أن المحصلة النهائية رابحة من الناحية الرياضية... 6 صفقات خاسرة × 10 نقاط لكل خسارة = 60 نقطة خسارة. 4 صفقات رابحة × 20 نقطة لكل ربح = 80 نقطة ربح. المحصلة النهائية: 80 – 60 = 20 نقطة ربح. صحيح أن الربح قليل... لكن الكلام هنا عن استراتيجية ضعيفة اصلاً. بل ويمكن بحسبة أكثر واقعية (بمعني تحقيق أي ربح قبل 6 خسائر متتالية) أن تطبق المنطق نفسه على استراتيجية نسبة نجاحها 30% (7 صفقات خاسرة من كل 10 صفقات)، و ستجد أن المحصلة لا تزال إيجابية! نكرر أن الربح سيكون ضئيلاً للغاية. لكن هذه الأمثلة تسعى فقط لتوضيح مدى قوة هذه النقطة. فحساب الربح مقابل الخسارة - و الإدارة الصحيحة لرأس المال عموماً – يرفعان كثيراً من احتمالات الربح، حتى في غياب استراتيجية تداول جيدة. أما إذا جمعت ذلك مع استراتيجية قوية وتحليل دقيق، فأنت الآن... مستعد للربح في جميع الأحوال هناك حقيقة يعرفها جميع المتداولين المخضرمين، وهي أن الخسارة جزء لا يتجزأ من واقع التداول بالفوركس. فمهما بلغ ذكاؤك وخبرتك ومهارتك، ومهما كانت دقة تحليلاتك، ستمر عليك أوقات كثيرة تشعر فيها أن السوق مصمم على أن يفاجئك ويخالف كل توقعاتك. هذه هي الأوقات التي ستجد فيها أن إدارتك السليمة لرأس المال أعطتك الأفضلية على باقي المتداولين، وجعلتك مستعداً لمواجهة تقلبات السوق بثقة وأمان، وتحقيق أرباح حقيقية على المدى الطويل. 2- اذكر خطة عمل من تفكيرك تؤمن لك ربح مناسب لفترة مستمرة من الوقت.. من وجهة نظرى المتواضعة والتى يجمع عليها بالتأكيد جميع الخبراء والناجحين فى هذا السوق الشيق و الخطير فى نفس الوقت أن سبب النجاح فى الفوركس - بعد توفيق الله سبحانه وتعالى - تتمحور فى كفتين هى استراتيجية ناجحة صارمة + إدارة رأس مال سليمة مناصفة بينهما (50 % - 50 %) بل بالعكس إن أراد أحد أن يرجح إحدى الكفتين فالبتأكيد ستكون لإدارة رأس المال الأرجحية فربما يكون سبب النجاح 70 % للإدارة السليمة ... نعم لا أبالغ !! لأنه ببساطة من الوارد أن تجد صفقاتك الناجحة أكثر من الخاسرة وفى النهاية الحساب خاسر والعكس تماما ربما تجد متاجر أخر عدد صفقاته الخاسرة أكثر من الرابحة والمحصلة ربح .... إذن فما السر ؟؟ الإجابة ببساطة إدارة رأس المال . لذلك أحبابى أردت أن أضع بين أيديكم سر إدارة رأس المال الصحيحة بسلاسة وهدوء وبدون تعقيدات مضمنا معادلة بسيطة جدا ولكن اعتبرها ذهبية على بسطاتها لإدارة رأس المال فلنستعن بالله ونقول : إدارة رأس مال تتكون من شقين (إدارة) أى حسن التعامل والتسيير و(رأس مال) أى أنك تتعامل مع كميات وأرقام لذلك فعند الدخول فى أى صفقة بعد تحديد اتجاهاتك بناءا على تحليلاتك الفنية والأساسية سيبدر فى الحال إلى ذهنك مجموعة من الأسئلة المهمة والتى ستحدد مدى نجاح الصفقة وتحقبقها للهدف المنشود : - كم عدد نقاط الهدف (تيك بروفت) وعدد نقاط الخسارة ( الاستوب لوز) ؟ - ما هى نسبة الخسارة التى سيتعرض لها الحساب فى حالة انتهت الصفقة على خسارة (أى المخاطرة) ؟ - ما قيمة العقد الأمثل الذى استخدمه ؟؟ وما أنسب رافعة لذلك ؟؟ كلها أسئلة هامة وأساسية وتعتبر من أساسيات أى تجارة ناجحة ليس الفوركس فقط ولكن للأسف لم يتوقف عندها الكثيرون فقط وغالبا نمر عليها مرور الكرام لنخوض فى التحليل مباشرة !! لذا للإجابة على هذه الأسئلة وتحرى أسلم الطرق للوصول لصفقة ناجحة بإذن الله ( لأن أهم شىء قبل الربح هو الحفاظ على رأس المال للإستمرارية الذى يمكن أن تفقده فى دقائق و السبب الرئيسى بالطبع سوء الإدارة ) يجب عليك اتباع الخطوتين التاليتين : 1- Risk- Reward Ratio (نسبة المخاطرة إلى المكافأة) : من المهم جدا ان تكون عدد النقاط المحتمل جنيها اكثر من عدد النقاط المحتمل خسارتها حتى تكون فرصة حقيقية و تستحق المغامرة لذلك فإن أفضل نسبة ل Risk :Reward =Loss : Profit هى 1:2 يعنى لو افترضنا أنك تريد أن تدخل صفقة بهدف 60 نقطة فإنه من المستحسن أن يكون الاستوب لوز 30 نقطة . وفى أسوء الأحوال تكون بنسبة 1:1 وهذه النسبة أفضلها فى الاسكالبنج . 2 - (المعادلة الذهبية ) تحديد نسبة الخسارة من رأس المال - قيمة العقد (lot ) - الرافعة (Leverage) : مهم جداااااا جدااااا ( فتح الموضوع من أجلها ) الأن بعد استخدام أدواتك التحليلية المختلفة وجدت فرصة على اليورو دولار مثلا بهدف 50 نقطة واستوب 25 أو 30 نقطة ........ الأن أى عقد استخدم ؟ وبالتالى أى رافعة ؟ حتى تكون الخسارة من رأس مالى تساوى 2% فى حالة خسرت ال 30 نقطة ........... بعد التفكير توصلت إلى معادلة بسيطة لتحديد كل هذه القيم بسهولة جدا . المعادلة الذهبية : >>> Leverage = ( Risk × 100 ) \ Pips of Stop Loss <<< >>> الرافعة = (المخاطرة ×100 ) / عدد نقاط ,وقف الخسارة <<< - ومن ثم عن طريق الرافعة نحدد قيمة العقد (lot ). المعادلة بسيطة جدا وبتكررها مرة أو اتنين لن تحتاج لحفظها بل ستستنتج القيم بالبديهة الأن شرح المعادلة بمثال حى : لنفترض أنك كما قلنا وجدت فرصة لربح 50 نقطة ومخاطرة ب 25 نقطة وتريد أن تكون فى حال خسارة ال 25 نقطة أن تمثل 2% من حسابك (أى لو حسابك 1000 دولار أن تساوى الخسارة 20 دولار ) لذا فأى عقد استخدم هذا ؟؟ ما سنستنتجه من الرافعة التى سنحسبها بسهولة ......... من المعطيات السابقة إذن : الرافعة = 2 × 100 / 25 = 8 (ملحوظة استخدمنا فى المعادلة فى المتغير عدد النقط 25 نقطة وهى قيمة وقف الخسارة وليس 50 لأن كما قلنا ما يهمنا فى الأول الخسارة المحتملة أما الربح فأهلا به) أى أنك يجب أن تستخدم رافعة 8 أى 1000 × 8 = 8000 أى 8 عقود ميكرو فلو قمت فى النهاية بحساب خسارة 25 نقطة من 8 عقود ميكرو ستجدها 20 دولار أى تمثل 2% من رأس مالك وهو 1000 دولار ........ أه رأيك ؟ - الخلاصة : 1- الهدف : الخسارة = 1:2 أو أكثر ............ و فى أسوء الحالات 1:1 فى حالة الاسكالبنج . 2- المعادلة الذهبية : الرافعة = المخاطرة × 100 / عدد نقاط وقف الخسارة. - ترشيحات شخصية : المخاطرة من رأس مالك لا تجعلها أكثر من 5% (2 -5 %) . صح فطوووووووركم ورمضااان كريم

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة EngOfMans

	1 - اذكر اهم اساسيات ادارة رأس المال الصحيحة ؟ المقصود بإدارة رأس المال هو تحديد حجم الأموال التي يستثمرها المتاجر إلى جانب حجم المخاطرة وهي كمية الأموال المتوقع خسارتها في الصفقة الواحدة في حالة عدم سير الصفقة وفق طريقة تحليل ورؤية المتاجر. إذا فإدارة رأس المال تضمن للمتاجر البقاء في السوق والحد من خسائره، فبفرض أن أحد المتاجرين قام بالدخول في صفقة بعدد كبير من العقود ولم تسير الصفقة وفق رغبته فالنتيجة هي خسارة جزء كبير من رأس مالة مما قد يدفعه إلى التهور والدخول بعدد أكبر من العقود لتعويض الخسارة إلى أن ينتهي به الأمر لخسارة الحساب بالكامل. وعلى الجانب الآخر إذا فرضنا أن أحد المستثمرين لديه خطة لإدارة رأس المال يعتمد عليها في تنفيذ صفقاته وأن حجم المخاطرة 2%، فمع الخسارة سيتكمن من البقاء في السوق حتى مع تكرار الخسائر. تتضمن النقاط التالية اكثر النقاط المتعلقة بأساسيات ادارة راس المال 1 – حافظ علي دخول السوق وفتح الصفقات في اتجاة السعر متوسط المدي 2 – في اتجاة السعر التصاعدي قم بالشراء عند المستويات المنخفضة , وفي اتجاة السعر التنازلي قم بالبيع عند ارتداد السعر لأعلي 3 – اترك الارباح تستمر في طريقها ولا تسمح للخسائر بذلك 4 – استخدم نقاط وقف الخسارة للحد من الخسارة 5 – لا تتاجر بشكل مندفع , بل ارسم الخطة الخاصة بك 6 – خطط لعملك والتزم بخطتك 7 – نوع من استثماراتك ولكن لاتبالغ في ذلك 8 – استخدم نسبة الربح الي الخسارة بما يعادل 3 : 1 علي الاقل 9 – اخرج من الصفقات الخاسرة قبل خروجك من الصفقات الرابحة 10 – اعمل بداية من المدي الطويل متجها الي المدي القصير 11 – استخدم الرسوم البيانية للفترات التي تقل عن اليوم الواحد لتحديد نقاط الدخول والخروج 12 – اجعل الاولوية لتداول اليوم الواحد قبل محاولة التداول في الفترات التي تقل عن اليوم الواحد 13 – تعلم كيف تكون من ضمن الاقلية , وذلك لانك عندما تكون علي الجانب الصحيح من السوق ستجد ان اغلب الناس يعارضونك في الرائ " استخدام مبدأ الرائ المعكس " 14 – عند اضافة المزيد من الصفقات اتبع الارشادات التالية · لابد ان يكون حجم كل صفقة اقل من حجم الصفقة السابقة · اضف صفقات جديدة الي الصفقات الرابحة بالفعل · لاتضف صفقات جديدة الي الصفقات الخاسرة ابدا · قم بتعديل نقطة وقف الخسارة دائما وذلك وفقا للمستوي الجديد الذي كسرة السعر 15 – يعتبر التحليل الفني مهارة تتطور بالممارسة والدراسة فكن طالبا دائما لهذا العلم واستمر في التعلم 16 – حاول ان تتسم بالبساطة ولا تلجأ للتعقيد 17 – اخيرا حاول ان لاتجعل نفسك تصل الي مرحلة الانذار بأنتهاء الهامش او ما يسمي (Margin Call) 2- اذكر خطة عمل من تفكيرك تؤمن لك ربح مناسب لفترة مستمرة من الوقت ؟ عناصر رأس المال: إستخدام أمر وقف الخسارة: من أحد الأدوات الفعّالة والتي تلعب دورة هام في إدارة رأس المال، فأمر وقف الخسارة يجنب المتاجر التحركات العنيفة في السوق والتي قد تؤدي إلى هلاك الحساب. تحديد أمر وقف الخسارة يوضع بعناية وفقًا لحجم المخاطرة التي يُمكن أن يتحملها المتاجر فإذا تحرك السوق في الاتجاه المعاكس لصفقتك فإنك لن تخسر أكثر مما قمت بتحديده باستخدام امر وقف الخسارة. تحديد النسبة المعرضة للمخاطرة من رأس المال في الصفقة الواحدة Risk%: وهي نسبة الأموال المعرضة للفقدان في حالة خسارة صفقة واحدة والتي يمكن أن يتحملها المتاجر. تختلف تلك النسبة من متاجر إلى آخر ولكن يفضل أن تكون النسبة من 1% لمتاجر المدى القصير 3 % لمتاجر المدى المتوسط ولا تزيد عن 5% لمتاجر المدى الطويل. فعلى سبيل المثال: إذا كان حجم الحساب 10,000$ وقد قمت بتحديد نسبة المخاطرة 2% إذا فإن حجم الأموال المعرضة للخسارة تحسب كالتالي: حجم الأموال المعرضة للخسارة = ((النسبة المحددة ÷ 100) × حجم الحساب) حجم الأموال المعرضة للخسارة = ((2 ÷ 100) × 10000 دولار) = 200 دولار. تحديد عقود التداول بناءً على حجم الأموال المعرضة للمخاطرة Lot Size: يتم تحديد حجم العقود بناءً على حجم الأموال المعرضة للمخاطرة ولكن عليك أولاً أن تحدد ما هو عدد نقاط وقف الخسارة، ومنه يمكنك تحديد حجم عقود التداول كالتالي: عدد العقود = حجم الأموال المعرضة للمخاطرة ÷ (عدد نقاط وقف الخسارة × قيمة النقطة) عدد العقود = 200 دولار÷ ( 50 نقطة × 10 دولارات قيمة النقطة) = 0.4 عقد قياسي = 4 عقود مصغرة. مراعاه نسبة العائد إلى المخاطرة (Reward Risk): وهي النسبة بين الربح والخسارة في الصفقة الواحدة، بفرض أنك قمت بدخول صفقة بعقد قياسي وكان أمر وقف الخسارة 20 نقطة (200 دولار) وهدف الصفقة 40 نقطة 400) دولار)، فتكون نسبة العائد إلى المخاطرة كالتالي: 400 ÷ 200 = 2 إذا الربح المتوقع من الصفقة هو ضعف الخسارة فعلى سبيل المثال إذا كان رأس مال أحد المتاجرين 10,000 دولار وكانت نسبة أرباحة في 10 صفقات متتالية 40% إذا فبتحديد نسبة العائد للمخاطرة يكون الوضع كالتالي: النسبة 1:1 = (200 دولار × 4 صفقات ناجحة) - (200 دولار × 6 صفقات خاسرة) = خسارة 400 دولار. النسبة 2:1 = (400 دولار × 4 صفقات ناجحة) - (200 دولار × 6 صفقات خاسرة) = ربح 400 دولار. النسبة 3:1 = (600 دولار × 4 صفقات ناجحة) - (200 دولار × 6 صفقات خاسرة) = ربح 1200 دولار. فعلى الرغم من كبر نسبة الخسائر من المجموع الكلي للصفات إلا أن نسبة العائد إلى المخاطرة تعوض هذه الخسارة ومع إرتفاع نسبة الربح إلى العائد تزداد كمية الأرباح. أفضل نسبة بين العائد والخسارة هي 1:3 ويجب أن لا تقل عن 1:2.

دكتور هي المعادلات والحسابات هاي صح ؟؟؟

[م.جمانه]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ZOUHAIR_ZIZO28

	بسم الله الرحمان الرحيم على بركة الله رمضاااااااااااان كريم 1- اذكر اهم اساسيات ادارة رأس المال الصحيحة. والتي تعتبر هي اسس التجاره الصحيحه الإدارة الناجحة. توفر رأس المال . اختيار السلعة المناسبة للمكان المناسب . تخصص الأيدي العاملة وليس مجرد هواية وعشوائية . التخطيط السليم . الأمانة والصدق . مثااااااااااااااااااااااااال من المعروف أن 95% من المتداولين في أسواق العملات يخسرون رؤوس أموالهم، وأن 5% فقط هم من يستمرون بنجاح. هذه نسبة مؤسفة، لكنها الحقيقة. والسبب الأهم وراء هذه النسبة هو أن أغلب من يدخلون سوق العملات يكون هدفهم هو "الربح السريع"، وبالتالي فهم لا يلقون بالاً لتعلم أسس وأصول هذا السوق. وبالطبع تكون النتيجة الحتمية هي خسارة رأس المال الذي بدؤوا به. هذه هي نقطة التحول التي تفصل بين المتداول الجاد وبين الباقين. فبينما يستسلم معظم المبتدئين ويسعون من جديد وراء الربح السريع في مجال آخر، يبدأ المتداول الذكي في التعلم لتعويض ما فاته وتلافي الأخطاء التي وقع فيها. لكن المشكلة أن الفكرة الشائعة بين معظم المتداولين عن إدارة رأس المال هي أن تدخل بما يساوي 5-10% من رأس مالك في كل عملية تداول. وهذا فهم خاطئ تماماً، فنحن هنا نتجاهل كل شيء عن السوق وتحركاته، ونحصر أنفسنا في عنصر واحد فقط هو رأس المال الموجود، بل ونقلل كثيراً من قيمة الأرباح التي يمكننا تحقيقها أيضاً. كما أنه لو كان هذا هو كل محتوى هذا العلم لما سُمي علماً من الأساس! نسبة رأس المال الآمنة لنبدأ أولاً بتصحيح المفهوم الخاطئ... عندما نقول أن نسبة رأس المال الآمنة هي 10% على سبيل المثال، فإننا لا نتحدث عن القيمة التي تستطيع أن تدخل بها عملية التداول، بل عن القيمة التي ستوقف عندها الخسارة إذا خرجت خاسراً من العملية. ربما بدا هذا غامضاً للوهلة الأولى، لكنه سيتضح فوراً عندما نشرحه بلغة الأرقام. دعنا نفترض أنك بدأت التداول في سوق الفوركس وحسابك يحتوي على 10,000 دولاراً... الفهم الخاطئ يقول أننا لا يجب أن ندخل بأكثر من 10% من هذا الحساب – أي 1,000 دولار – وهو ما يساوي لوت (Lot) واحد. لكن الفهم الصحيح يقتضي تحليلاً إضافياً، حيث أننا سنراعي فيه سعر زوج العملات الذي نرغب في التداول به. لنفترض أنك ستدخل عملية شراء على اليورو/دولار من سعر "1.2650"، وأنك تتوقع (بناءاً على تحليلك) أن سعر اليورو لن ينزل عن "1.2620"، ولهذا تقرر أن تضع مستوى وقف الخسارة (Stop Loss) عند هذا السعر – أي بفرق 30 نقطة عن سعر الشراء. إذن بقي أمامنا أن نسأل السؤال الصحيح في إدارة رأس المال، وهو هذه عملية حسابية بسيطة، نحتاج فيها فقط لضرب "سعر النقطة" في "الفرق بين سعر الشراء وبين مستوى وقف الخسارة". لنبدأ بحساب ماذا لو دخلنا بلوت واحد... 10 دولار (وهو سعر النقطة في حالة اللوت الواحد) × 30 (وهو الفرق بين سعر الشراء وبين مستوى وقف الخسارة) = 300 دولار (أي 3% فقط من حسابك الكلي). لكن تذكر أننا اتفقنا على أن النسبة الآمنة هي 10% (أو 1,000 دولار)، أي أن باستطاعنا الدخول بعدد أكبر من اللوتات. لنجرب 2 لوت مثلاً؟... 20 دولار (سعر النقطة في حالة 2 لوت) × 30 نقطة = 600 دولار (6% من الحساب). ما زلنا تحت سقف الـ 10% الآمنة. إذن نجرب 3 لوت... 30 دولار (سعر النقطة في حالة 3 لوت) × 30 نقطة = 900 دولار (9% من الحساب). الآن اقتربنا من سقفنا الآمن. فإذا حسبنا خسارتنا في حالة الدخول بعدد 4 لوت، سنجد أن نسبة الخسارة ستكون 12%، أي أكثر من نسبة الـ 10% الآمنة. إذن (3 لوت) هو أكبر عدد يمكننا الدخول به في هذه العملية لضمان أن خسارتنا (لو حدثت) لن تتعدى 10% من حسابنا الكلي. لكن دعنا ننظر الآن لما سيحدث إذا نجحت هذه العملية وارتفع سعر اليورو. لاحظ أننا دخلنا بعدد 3 لوت، أي أن كل نقطة نكسبها تساوي 30 دولاراً. فإذا ارتفع سعر اليورو 40 نقطة فقط على سبيل المثال، ستكون قد ربحت 1,200 دولاراً (40 نقطة × 30 دولار للنقطة)... أي ما يساوي 12% من حسابك الأصلي في عملية واحدة المتداول الناجح يحسب الخسارة قبل الربح هكذا ترى أن الإدارة الصحيحة لرأس المال تخدم هدفين في نفس الوقت... حماية رأس المال ضد أسوأ الاحتمالات مضاعفة الربح لأقصى حد ممكن كما عرفنا الآن مدى أهمية تحديد مستويات وقف الخسارة في كل عملية تداول. فوقف الخسارة هو أساس من أسس إدارة رأس المال، وليس أسلوباً نتبعه أحياناً ونتجاهله أحياناً. أما إذا فعلنا غير ذلك، فإننا نراهن بأموالنا ونتمنى أن يتحرك السوق حسب رغبتنا، لكن السوق لا يتحرك تبعاً للأماني! بالمناسبة، لقد استخدمنا في هذا المثال نسبة 10% كنسبة آمنة لأنها أسهل في الحساب، لكن النسبة الأكاديمية السليمة لدخول أي عملية تداول هي 2-3% بحد أقصى 6%. لننتقل الآن إلى النقطة الثانية في إدارة رأس المال، وهي... نسبة الربح مقابل الخسارة حان الوقت الآن لكي نرى الوجه الآخر من العملة. فبعد أن تكلمنا في الجزء السابق عن مستويات وقف الخسارة، سنتكلم الآن عن مستويات هدف الربح (Take profit). عندما نتكلم عن (الربح مقابل الخسارة)، فإننا نعني نسبة الربح المحتمل مقابل نسبة الخسارة المحتملة للصفقة الواحدة. بمعنى أنه يُفضَّل دخول عمليات التداول التي يكون هدف ربحها ضعف (×2) مستوى وقف خسارتها. أي أنك إذا قررت تحديد مستوى وقف الخسارة على بعد 10 نقاط من سعر الدخول، فإنه ينبغي على هدف الربح أن يكون 20 نقطة على الأقل. طبعاً عند قيامك بتحليل السوق ستجد صفقات كثيرة لا تحقق هذه النسبة. فكل استرتيجية لها طريقة وأسلوب مختلف. لكن ما أهمية هذه النقطة؟ لنفترض أن الاستراتيجية التي تعمل بها تحقق صفقات رابحة بنسبة 40% فقط بينما تخسر 60% - أي أنه من بين كل 10 صفقات، ستجد أنك تربح 4 وتخسر 6 (وهناك استراتيجيات كثيرة تحقق هذه النسبة). بل ودعنا نفترض أيضاً أنك خسرت 6 صفقات الواحدة تلو الأخرى قبل تحقيق أي مكسب! إذا حرصت في جميع هذه الصفقات على أن تكون نسبة الربح مقابل الخسارة تساوي الضعف، فستجد أن المحصلة النهائية رابحة من الناحية الرياضية... 6 صفقات خاسرة × 10 نقاط لكل خسارة = 60 نقطة خسارة. 4 صفقات رابحة × 20 نقطة لكل ربح = 80 نقطة ربح. المحصلة النهائية: 80 – 60 = 20 نقطة ربح. صحيح أن الربح قليل... لكن الكلام هنا عن استراتيجية ضعيفة اصلاً. بل ويمكن بحسبة أكثر واقعية (بمعني تحقيق أي ربح قبل 6 خسائر متتالية) أن تطبق المنطق نفسه على استراتيجية نسبة نجاحها 30% (7 صفقات خاسرة من كل 10 صفقات)، و ستجد أن المحصلة لا تزال إيجابية! نكرر أن الربح سيكون ضئيلاً للغاية. لكن هذه الأمثلة تسعى فقط لتوضيح مدى قوة هذه النقطة. فحساب الربح مقابل الخسارة - و الإدارة الصحيحة لرأس المال عموماً – يرفعان كثيراً من احتمالات الربح، حتى في غياب استراتيجية تداول جيدة. أما إذا جمعت ذلك مع استراتيجية قوية وتحليل دقيق، فأنت الآن... مستعد للربح في جميع الأحوال هناك حقيقة يعرفها جميع المتداولين المخضرمين، وهي أن الخسارة جزء لا يتجزأ من واقع التداول بالفوركس. فمهما بلغ ذكاؤك وخبرتك ومهارتك، ومهما كانت دقة تحليلاتك، ستمر عليك أوقات كثيرة تشعر فيها أن السوق مصمم على أن يفاجئك ويخالف كل توقعاتك. هذه هي الأوقات التي ستجد فيها أن إدارتك السليمة لرأس المال أعطتك الأفضلية على باقي المتداولين، وجعلتك مستعداً لمواجهة تقلبات السوق بثقة وأمان، وتحقيق أرباح حقيقية على المدى الطويل. 2- اذكر خطة عمل من تفكيرك تؤمن لك ربح مناسب لفترة مستمرة من الوقت.. من وجهة نظرى المتواضعة والتى يجمع عليها بالتأكيد جميع الخبراء والناجحين فى هذا السوق الشيق و الخطير فى نفس الوقت أن سبب النجاح فى الفوركس - بعد توفيق الله سبحانه وتعالى - تتمحور فى كفتين هى استراتيجية ناجحة صارمة + إدارة رأس مال سليمة مناصفة بينهما (50 % - 50 %) بل بالعكس إن أراد أحد أن يرجح إحدى الكفتين فالبتأكيد ستكون لإدارة رأس المال الأرجحية فربما يكون سبب النجاح 70 % للإدارة السليمة ... نعم لا أبالغ !! لأنه ببساطة من الوارد أن تجد صفقاتك الناجحة أكثر من الخاسرة وفى النهاية الحساب خاسر والعكس تماما ربما تجد متاجر أخر عدد صفقاته الخاسرة أكثر من الرابحة والمحصلة ربح .... إذن فما السر ؟؟ الإجابة ببساطة إدارة رأس المال . لذلك أحبابى أردت أن أضع بين أيديكم سر إدارة رأس المال الصحيحة بسلاسة وهدوء وبدون تعقيدات مضمنا معادلة بسيطة جدا ولكن اعتبرها ذهبية على بسطاتها لإدارة رأس المال فلنستعن بالله ونقول : إدارة رأس مال تتكون من شقين (إدارة) أى حسن التعامل والتسيير و(رأس مال) أى أنك تتعامل مع كميات وأرقام لذلك فعند الدخول فى أى صفقة بعد تحديد اتجاهاتك بناءا على تحليلاتك الفنية والأساسية سيبدر فى الحال إلى ذهنك مجموعة من الأسئلة المهمة والتى ستحدد مدى نجاح الصفقة وتحقبقها للهدف المنشود : - كم عدد نقاط الهدف (تيك بروفت) وعدد نقاط الخسارة ( الاستوب لوز) ؟ - ما هى نسبة الخسارة التى سيتعرض لها الحساب فى حالة انتهت الصفقة على خسارة (أى المخاطرة) ؟ - ما قيمة العقد الأمثل الذى استخدمه ؟؟ وما أنسب رافعة لذلك ؟؟ كلها أسئلة هامة وأساسية وتعتبر من أساسيات أى تجارة ناجحة ليس الفوركس فقط ولكن للأسف لم يتوقف عندها الكثيرون فقط وغالبا نمر عليها مرور الكرام لنخوض فى التحليل مباشرة !! لذا للإجابة على هذه الأسئلة وتحرى أسلم الطرق للوصول لصفقة ناجحة بإذن الله ( لأن أهم شىء قبل الربح هو الحفاظ على رأس المال للإستمرارية الذى يمكن أن تفقده فى دقائق و السبب الرئيسى بالطبع سوء الإدارة ) يجب عليك اتباع الخطوتين التاليتين : 1- Risk- Reward Ratio (نسبة المخاطرة إلى المكافأة) : من المهم جدا ان تكون عدد النقاط المحتمل جنيها اكثر من عدد النقاط المحتمل خسارتها حتى تكون فرصة حقيقية و تستحق المغامرة لذلك فإن أفضل نسبة ل Risk :Reward =Loss : Profit هى 1:2 يعنى لو افترضنا أنك تريد أن تدخل صفقة بهدف 60 نقطة فإنه من المستحسن أن يكون الاستوب لوز 30 نقطة . وفى أسوء الأحوال تكون بنسبة 1:1 وهذه النسبة أفضلها فى الاسكالبنج . 2 - (المعادلة الذهبية ) تحديد نسبة الخسارة من رأس المال - قيمة العقد (lot ) - الرافعة (Leverage) : مهم جداااااا جدااااا ( فتح الموضوع من أجلها ) الأن بعد استخدام أدواتك التحليلية المختلفة وجدت فرصة على اليورو دولار مثلا بهدف 50 نقطة واستوب 25 أو 30 نقطة ........ الأن أى عقد استخدم ؟ وبالتالى أى رافعة ؟ حتى تكون الخسارة من رأس مالى تساوى 2% فى حالة خسرت ال 30 نقطة ........... بعد التفكير توصلت إلى معادلة بسيطة لتحديد كل هذه القيم بسهولة جدا . المعادلة الذهبية : >>> Leverage = ( Risk × 100 ) \ Pips of Stop Loss <<< >>> الرافعة = (المخاطرة ×100 ) / عدد نقاط ,وقف الخسارة <<< - ومن ثم عن طريق الرافعة نحدد قيمة العقد (lot ). المعادلة بسيطة جدا وبتكررها مرة أو اتنين لن تحتاج لحفظها بل ستستنتج القيم بالبديهة الأن شرح المعادلة بمثال حى : لنفترض أنك كما قلنا وجدت فرصة لربح 50 نقطة ومخاطرة ب 25 نقطة وتريد أن تكون فى حال خسارة ال 25 نقطة أن تمثل 2% من حسابك (أى لو حسابك 1000 دولار أن تساوى الخسارة 20 دولار ) لذا فأى عقد استخدم هذا ؟؟ ما سنستنتجه من الرافعة التى سنحسبها بسهولة ......... من المعطيات السابقة إذن : الرافعة = 2 × 100 / 25 = 8 (ملحوظة استخدمنا فى المعادلة فى المتغير عدد النقط 25 نقطة وهى قيمة وقف الخسارة وليس 50 لأن كما قلنا ما يهمنا فى الأول الخسارة المحتملة أما الربح فأهلا به) أى أنك يجب أن تستخدم رافعة 8 أى 1000 × 8 = 8000 أى 8 عقود ميكرو فلو قمت فى النهاية بحساب خسارة 25 نقطة من 8 عقود ميكرو ستجدها 20 دولار أى تمثل 2% من رأس مالك وهو 1000 دولار ........ أه رأيك ؟ - الخلاصة : 1- الهدف : الخسارة = 1:2 أو أكثر ............ و فى أسوء الحالات 1:1 فى حالة الاسكالبنج . 2- المعادلة الذهبية : الرافعة = المخاطرة × 100 / عدد نقاط وقف الخسارة. - ترشيحات شخصية : المخاطرة من رأس مالك لا تجعلها أكثر من 5% (2 -5 %) . صح فطوووووووركم ورمضااان كريم

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة EngOfMans

	1 - اذكر اهم اساسيات ادارة رأس المال الصحيحة ؟ المقصود بإدارة رأس المال هو تحديد حجم الأموال التي يستثمرها المتاجر إلى جانب حجم المخاطرة وهي كمية الأموال المتوقع خسارتها في الصفقة الواحدة في حالة عدم سير الصفقة وفق طريقة تحليل ورؤية المتاجر. إذا فإدارة رأس المال تضمن للمتاجر البقاء في السوق والحد من خسائره، فبفرض أن أحد المتاجرين قام بالدخول في صفقة بعدد كبير من العقود ولم تسير الصفقة وفق رغبته فالنتيجة هي خسارة جزء كبير من رأس مالة مما قد يدفعه إلى التهور والدخول بعدد أكبر من العقود لتعويض الخسارة إلى أن ينتهي به الأمر لخسارة الحساب بالكامل. وعلى الجانب الآخر إذا فرضنا أن أحد المستثمرين لديه خطة لإدارة رأس المال يعتمد عليها في تنفيذ صفقاته وأن حجم المخاطرة 2%، فمع الخسارة سيتكمن من البقاء في السوق حتى مع تكرار الخسائر. تتضمن النقاط التالية اكثر النقاط المتعلقة بأساسيات ادارة راس المال 1 – حافظ علي دخول السوق وفتح الصفقات في اتجاة السعر متوسط المدي 2 – في اتجاة السعر التصاعدي قم بالشراء عند المستويات المنخفضة , وفي اتجاة السعر التنازلي قم بالبيع عند ارتداد السعر لأعلي 3 – اترك الارباح تستمر في طريقها ولا تسمح للخسائر بذلك 4 – استخدم نقاط وقف الخسارة للحد من الخسارة 5 – لا تتاجر بشكل مندفع , بل ارسم الخطة الخاصة بك 6 – خطط لعملك والتزم بخطتك 7 – نوع من استثماراتك ولكن لاتبالغ في ذلك 8 – استخدم نسبة الربح الي الخسارة بما يعادل 3 : 1 علي الاقل 9 – اخرج من الصفقات الخاسرة قبل خروجك من الصفقات الرابحة 10 – اعمل بداية من المدي الطويل متجها الي المدي القصير 11 – استخدم الرسوم البيانية للفترات التي تقل عن اليوم الواحد لتحديد نقاط الدخول والخروج 12 – اجعل الاولوية لتداول اليوم الواحد قبل محاولة التداول في الفترات التي تقل عن اليوم الواحد 13 – تعلم كيف تكون من ضمن الاقلية , وذلك لانك عندما تكون علي الجانب الصحيح من السوق ستجد ان اغلب الناس يعارضونك في الرائ " استخدام مبدأ الرائ المعكس " 14 – عند اضافة المزيد من الصفقات اتبع الارشادات التالية · لابد ان يكون حجم كل صفقة اقل من حجم الصفقة السابقة · اضف صفقات جديدة الي الصفقات الرابحة بالفعل · لاتضف صفقات جديدة الي الصفقات الخاسرة ابدا · قم بتعديل نقطة وقف الخسارة دائما وذلك وفقا للمستوي الجديد الذي كسرة السعر 15 – يعتبر التحليل الفني مهارة تتطور بالممارسة والدراسة فكن طالبا دائما لهذا العلم واستمر في التعلم 16 – حاول ان تتسم بالبساطة ولا تلجأ للتعقيد 17 – اخيرا حاول ان لاتجعل نفسك تصل الي مرحلة الانذار بأنتهاء الهامش او ما يسمي (Margin Call) 2- اذكر خطة عمل من تفكيرك تؤمن لك ربح مناسب لفترة مستمرة من الوقت ؟ عناصر رأس المال: إستخدام أمر وقف الخسارة: من أحد الأدوات الفعّالة والتي تلعب دورة هام في إدارة رأس المال، فأمر وقف الخسارة يجنب المتاجر التحركات العنيفة في السوق والتي قد تؤدي إلى هلاك الحساب. تحديد أمر وقف الخسارة يوضع بعناية وفقًا لحجم المخاطرة التي يُمكن أن يتحملها المتاجر فإذا تحرك السوق في الاتجاه المعاكس لصفقتك فإنك لن تخسر أكثر مما قمت بتحديده باستخدام امر وقف الخسارة. تحديد النسبة المعرضة للمخاطرة من رأس المال في الصفقة الواحدة Risk%: وهي نسبة الأموال المعرضة للفقدان في حالة خسارة صفقة واحدة والتي يمكن أن يتحملها المتاجر. تختلف تلك النسبة من متاجر إلى آخر ولكن يفضل أن تكون النسبة من 1% لمتاجر المدى القصير 3 % لمتاجر المدى المتوسط ولا تزيد عن 5% لمتاجر المدى الطويل. فعلى سبيل المثال: إذا كان حجم الحساب 10,000$ وقد قمت بتحديد نسبة المخاطرة 2% إذا فإن حجم الأموال المعرضة للخسارة تحسب كالتالي: حجم الأموال المعرضة للخسارة = ((النسبة المحددة ÷ 100) × حجم الحساب) حجم الأموال المعرضة للخسارة = ((2 ÷ 100) × 10000 دولار) = 200 دولار. تحديد عقود التداول بناءً على حجم الأموال المعرضة للمخاطرة Lot Size: يتم تحديد حجم العقود بناءً على حجم الأموال المعرضة للمخاطرة ولكن عليك أولاً أن تحدد ما هو عدد نقاط وقف الخسارة، ومنه يمكنك تحديد حجم عقود التداول كالتالي: عدد العقود = حجم الأموال المعرضة للمخاطرة ÷ (عدد نقاط وقف الخسارة × قيمة النقطة) عدد العقود = 200 دولار÷ ( 50 نقطة × 10 دولارات قيمة النقطة) = 0.4 عقد قياسي = 4 عقود مصغرة. مراعاه نسبة العائد إلى المخاطرة (Reward Risk): وهي النسبة بين الربح والخسارة في الصفقة الواحدة، بفرض أنك قمت بدخول صفقة بعقد قياسي وكان أمر وقف الخسارة 20 نقطة (200 دولار) وهدف الصفقة 40 نقطة 400) دولار)، فتكون نسبة العائد إلى المخاطرة كالتالي: 400 ÷ 200 = 2 إذا الربح المتوقع من الصفقة هو ضعف الخسارة فعلى سبيل المثال إذا كان رأس مال أحد المتاجرين 10,000 دولار وكانت نسبة أرباحة في 10 صفقات متتالية 40% إذا فبتحديد نسبة العائد للمخاطرة يكون الوضع كالتالي: النسبة 1:1 = (200 دولار × 4 صفقات ناجحة) - (200 دولار × 6 صفقات خاسرة) = خسارة 400 دولار. النسبة 2:1 = (400 دولار × 4 صفقات ناجحة) - (200 دولار × 6 صفقات خاسرة) = ربح 400 دولار. النسبة 3:1 = (600 دولار × 4 صفقات ناجحة) - (200 دولار × 6 صفقات خاسرة) = ربح 1200 دولار. فعلى الرغم من كبر نسبة الخسائر من المجموع الكلي للصفات إلا أن نسبة العائد إلى المخاطرة تعوض هذه الخسارة ومع إرتفاع نسبة الربح إلى العائد تزداد كمية الأرباح. أفضل نسبة بين العائد والخسارة هي 1:3 ويجب أن لا تقل عن 1:2.

دكتور هي المعادلات والحسابات هاي صح ؟؟؟

[ZOUHAIR_ZIZO28]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة jomana

	دكتور هو الحسابات دي صحيحه ؟؟؟؟

مرحبا اخي نعم
يجب اعتمااااد عليهاااااااااااااااا من اجل
اداااااارة راس مال صحيحة

[ZOUHAIR_ZIZO28]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة jomana

	دكتور هو الحسابات دي صحيحه ؟؟؟؟

مرحبا اخي نعم
يجب اعتمااااد عليهاااااااااااااااا من اجل
اداااااارة راس مال صحيحة

[mahran3d]

هو كدا الامتحان دا والجايزة اتلغت ولا ايه ؟؟؟

[mahran3d]

هو كدا الامتحان دا والجايزة اتلغت ولا ايه ؟؟؟

[ZOUHAIR_ZIZO28]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mahran3d

	هو كدا الامتحان دا والجايزة اتلغت ولا ايه ؟؟؟

اولا

ربنا يبارك لك يا دكتور

رمضان كريم

قدااااا يعلن على الفاائز

[ZOUHAIR_ZIZO28]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mahran3d

	هو كدا الامتحان دا والجايزة اتلغت ولا ايه ؟؟؟

اولا

ربنا يبارك لك يا دكتور

رمضان كريم

قدااااا يعلن على الفاائز

[مدير الموقع]

شكرا لكل المشاركات الرقيقة و المفيدة
الهدف الاساسى هو الافادة من الاجابات التى تصل الينا هو افادة القراء من بعدكم..

صراحة الكل يستحق الجايزة مثل golden eagle و Moly و zuhair و لكنه هناك فائز واحد فقط و علينا ان نختار فائز واحد و على وعد بمراعاة كل الاجابات الراقية فى المسابقات القادمة شرط الاستمرار فى الاجابات المفيدة

مبروك للفائز فى المسابقة و ان شاء الله يكون الحظ حليف الجميع فى المسابقات التالية

EngOfMans

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة EngOfMans

	1 - اذكر اهم اساسيات ادارة رأس المال الصحيحة ؟ المقصود بإدارة رأس المال هو تحديد حجم الأموال التي يستثمرها المتاجر إلى جانب حجم المخاطرة وهي كمية الأموال المتوقع خسارتها في الصفقة الواحدة في حالة عدم سير الصفقة وفق طريقة تحليل ورؤية المتاجر. إذا فإدارة رأس المال تضمن للمتاجر البقاء في السوق والحد من خسائره، فبفرض أن أحد المتاجرين قام بالدخول في صفقة بعدد كبير من العقود ولم تسير الصفقة وفق رغبته فالنتيجة هي خسارة جزء كبير من رأس مالة مما قد يدفعه إلى التهور والدخول بعدد أكبر من العقود لتعويض الخسارة إلى أن ينتهي به الأمر لخسارة الحساب بالكامل. وعلى الجانب الآخر إذا فرضنا أن أحد المستثمرين لديه خطة لإدارة رأس المال يعتمد عليها في تنفيذ صفقاته وأن حجم المخاطرة 2%، فمع الخسارة سيتكمن من البقاء في السوق حتى مع تكرار الخسائر. تتضمن النقاط التالية اكثر النقاط المتعلقة بأساسيات ادارة راس المال 1 – حافظ علي دخول السوق وفتح الصفقات في اتجاة السعر متوسط المدي 2 – في اتجاة السعر التصاعدي قم بالشراء عند المستويات المنخفضة , وفي اتجاة السعر التنازلي قم بالبيع عند ارتداد السعر لأعلي 3 – اترك الارباح تستمر في طريقها ولا تسمح للخسائر بذلك 4 – استخدم نقاط وقف الخسارة للحد من الخسارة 5 – لا تتاجر بشكل مندفع , بل ارسم الخطة الخاصة بك 6 – خطط لعملك والتزم بخطتك 7 – نوع من استثماراتك ولكن لاتبالغ في ذلك 8 – استخدم نسبة الربح الي الخسارة بما يعادل 3 : 1 علي الاقل 9 – اخرج من الصفقات الخاسرة قبل خروجك من الصفقات الرابحة 10 – اعمل بداية من المدي الطويل متجها الي المدي القصير 11 – استخدم الرسوم البيانية للفترات التي تقل عن اليوم الواحد لتحديد نقاط الدخول والخروج 12 – اجعل الاولوية لتداول اليوم الواحد قبل محاولة التداول في الفترات التي تقل عن اليوم الواحد 13 – تعلم كيف تكون من ضمن الاقلية , وذلك لانك عندما تكون علي الجانب الصحيح من السوق ستجد ان اغلب الناس يعارضونك في الرائ " استخدام مبدأ الرائ المعكس " 14 – عند اضافة المزيد من الصفقات اتبع الارشادات التالية · لابد ان يكون حجم كل صفقة اقل من حجم الصفقة السابقة · اضف صفقات جديدة الي الصفقات الرابحة بالفعل · لاتضف صفقات جديدة الي الصفقات الخاسرة ابدا · قم بتعديل نقطة وقف الخسارة دائما وذلك وفقا للمستوي الجديد الذي كسرة السعر 15 – يعتبر التحليل الفني مهارة تتطور بالممارسة والدراسة فكن طالبا دائما لهذا العلم واستمر في التعلم 16 – حاول ان تتسم بالبساطة ولا تلجأ للتعقيد 17 – اخيرا حاول ان لاتجعل نفسك تصل الي مرحلة الانذار بأنتهاء الهامش او ما يسمي (Margin Call) 2- اذكر خطة عمل من تفكيرك تؤمن لك ربح مناسب لفترة مستمرة من الوقت ؟ عناصر رأس المال: إستخدام أمر وقف الخسارة: من أحد الأدوات الفعّالة والتي تلعب دورة هام في إدارة رأس المال، فأمر وقف الخسارة يجنب المتاجر التحركات العنيفة في السوق والتي قد تؤدي إلى هلاك الحساب. تحديد أمر وقف الخسارة يوضع بعناية وفقًا لحجم المخاطرة التي يُمكن أن يتحملها المتاجر فإذا تحرك السوق في الاتجاه المعاكس لصفقتك فإنك لن تخسر أكثر مما قمت بتحديده باستخدام امر وقف الخسارة. تحديد النسبة المعرضة للمخاطرة من رأس المال في الصفقة الواحدة Risk%: وهي نسبة الأموال المعرضة للفقدان في حالة خسارة صفقة واحدة والتي يمكن أن يتحملها المتاجر. تختلف تلك النسبة من متاجر إلى آخر ولكن يفضل أن تكون النسبة من 1% لمتاجر المدى القصير 3 % لمتاجر المدى المتوسط ولا تزيد عن 5% لمتاجر المدى الطويل. فعلى سبيل المثال: إذا كان حجم الحساب 10,000$ وقد قمت بتحديد نسبة المخاطرة 2% إذا فإن حجم الأموال المعرضة للخسارة تحسب كالتالي: حجم الأموال المعرضة للخسارة = ((النسبة المحددة ÷ 100) × حجم الحساب) حجم الأموال المعرضة للخسارة = ((2 ÷ 100) × 10000 دولار) = 200 دولار. تحديد عقود التداول بناءً على حجم الأموال المعرضة للمخاطرة Lot Size: يتم تحديد حجم العقود بناءً على حجم الأموال المعرضة للمخاطرة ولكن عليك أولاً أن تحدد ما هو عدد نقاط وقف الخسارة، ومنه يمكنك تحديد حجم عقود التداول كالتالي: عدد العقود = حجم الأموال المعرضة للمخاطرة ÷ (عدد نقاط وقف الخسارة × قيمة النقطة) عدد العقود = 200 دولار÷ ( 50 نقطة × 10 دولارات قيمة النقطة) = 0.4 عقد قياسي = 4 عقود مصغرة. مراعاه نسبة العائد إلى المخاطرة (Reward Risk): وهي النسبة بين الربح والخسارة في الصفقة الواحدة، بفرض أنك قمت بدخول صفقة بعقد قياسي وكان أمر وقف الخسارة 20 نقطة (200 دولار) وهدف الصفقة 40 نقطة 400) دولار)، فتكون نسبة العائد إلى المخاطرة كالتالي: 400 ÷ 200 = 2 إذا الربح المتوقع من الصفقة هو ضعف الخسارة فعلى سبيل المثال إذا كان رأس مال أحد المتاجرين 10,000 دولار وكانت نسبة أرباحة في 10 صفقات متتالية 40% إذا فبتحديد نسبة العائد للمخاطرة يكون الوضع كالتالي: النسبة 1:1 = (200 دولار × 4 صفقات ناجحة) - (200 دولار × 6 صفقات خاسرة) = خسارة 400 دولار. النسبة 2:1 = (400 دولار × 4 صفقات ناجحة) - (200 دولار × 6 صفقات خاسرة) = ربح 400 دولار. النسبة 3:1 = (600 دولار × 4 صفقات ناجحة) - (200 دولار × 6 صفقات خاسرة) = ربح 1200 دولار. فعلى الرغم من كبر نسبة الخسائر من المجموع الكلي للصفات إلا أن نسبة العائد إلى المخاطرة تعوض هذه الخسارة ومع إرتفاع نسبة الربح إلى العائد تزداد كمية الأرباح. أفضل نسبة بين العائد والخسارة هي 1:3 ويجب أن لا تقل عن 1:2.

[مدير الموقع]

شكرا لكل المشاركات الرقيقة و المفيدة
الهدف الاساسى هو الافادة من الاجابات التى تصل الينا هو افادة القراء من بعدكم..

صراحة الكل يستحق الجايزة مثل golden eagle و Moly و zuhair و لكنه هناك فائز واحد فقط و علينا ان نختار فائز واحد و على وعد بمراعاة كل الاجابات الراقية فى المسابقات القادمة شرط الاستمرار فى الاجابات المفيدة

مبروك للفائز فى المسابقة و ان شاء الله يكون الحظ حليف الجميع فى المسابقات التالية

EngOfMans

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة EngOfMans

	1 - اذكر اهم اساسيات ادارة رأس المال الصحيحة ؟ المقصود بإدارة رأس المال هو تحديد حجم الأموال التي يستثمرها المتاجر إلى جانب حجم المخاطرة وهي كمية الأموال المتوقع خسارتها في الصفقة الواحدة في حالة عدم سير الصفقة وفق طريقة تحليل ورؤية المتاجر. إذا فإدارة رأس المال تضمن للمتاجر البقاء في السوق والحد من خسائره، فبفرض أن أحد المتاجرين قام بالدخول في صفقة بعدد كبير من العقود ولم تسير الصفقة وفق رغبته فالنتيجة هي خسارة جزء كبير من رأس مالة مما قد يدفعه إلى التهور والدخول بعدد أكبر من العقود لتعويض الخسارة إلى أن ينتهي به الأمر لخسارة الحساب بالكامل. وعلى الجانب الآخر إذا فرضنا أن أحد المستثمرين لديه خطة لإدارة رأس المال يعتمد عليها في تنفيذ صفقاته وأن حجم المخاطرة 2%، فمع الخسارة سيتكمن من البقاء في السوق حتى مع تكرار الخسائر. تتضمن النقاط التالية اكثر النقاط المتعلقة بأساسيات ادارة راس المال 1 – حافظ علي دخول السوق وفتح الصفقات في اتجاة السعر متوسط المدي 2 – في اتجاة السعر التصاعدي قم بالشراء عند المستويات المنخفضة , وفي اتجاة السعر التنازلي قم بالبيع عند ارتداد السعر لأعلي 3 – اترك الارباح تستمر في طريقها ولا تسمح للخسائر بذلك 4 – استخدم نقاط وقف الخسارة للحد من الخسارة 5 – لا تتاجر بشكل مندفع , بل ارسم الخطة الخاصة بك 6 – خطط لعملك والتزم بخطتك 7 – نوع من استثماراتك ولكن لاتبالغ في ذلك 8 – استخدم نسبة الربح الي الخسارة بما يعادل 3 : 1 علي الاقل 9 – اخرج من الصفقات الخاسرة قبل خروجك من الصفقات الرابحة 10 – اعمل بداية من المدي الطويل متجها الي المدي القصير 11 – استخدم الرسوم البيانية للفترات التي تقل عن اليوم الواحد لتحديد نقاط الدخول والخروج 12 – اجعل الاولوية لتداول اليوم الواحد قبل محاولة التداول في الفترات التي تقل عن اليوم الواحد 13 – تعلم كيف تكون من ضمن الاقلية , وذلك لانك عندما تكون علي الجانب الصحيح من السوق ستجد ان اغلب الناس يعارضونك في الرائ " استخدام مبدأ الرائ المعكس " 14 – عند اضافة المزيد من الصفقات اتبع الارشادات التالية · لابد ان يكون حجم كل صفقة اقل من حجم الصفقة السابقة · اضف صفقات جديدة الي الصفقات الرابحة بالفعل · لاتضف صفقات جديدة الي الصفقات الخاسرة ابدا · قم بتعديل نقطة وقف الخسارة دائما وذلك وفقا للمستوي الجديد الذي كسرة السعر 15 – يعتبر التحليل الفني مهارة تتطور بالممارسة والدراسة فكن طالبا دائما لهذا العلم واستمر في التعلم 16 – حاول ان تتسم بالبساطة ولا تلجأ للتعقيد 17 – اخيرا حاول ان لاتجعل نفسك تصل الي مرحلة الانذار بأنتهاء الهامش او ما يسمي (Margin Call) 2- اذكر خطة عمل من تفكيرك تؤمن لك ربح مناسب لفترة مستمرة من الوقت ؟ عناصر رأس المال: إستخدام أمر وقف الخسارة: من أحد الأدوات الفعّالة والتي تلعب دورة هام في إدارة رأس المال، فأمر وقف الخسارة يجنب المتاجر التحركات العنيفة في السوق والتي قد تؤدي إلى هلاك الحساب. تحديد أمر وقف الخسارة يوضع بعناية وفقًا لحجم المخاطرة التي يُمكن أن يتحملها المتاجر فإذا تحرك السوق في الاتجاه المعاكس لصفقتك فإنك لن تخسر أكثر مما قمت بتحديده باستخدام امر وقف الخسارة. تحديد النسبة المعرضة للمخاطرة من رأس المال في الصفقة الواحدة Risk%: وهي نسبة الأموال المعرضة للفقدان في حالة خسارة صفقة واحدة والتي يمكن أن يتحملها المتاجر. تختلف تلك النسبة من متاجر إلى آخر ولكن يفضل أن تكون النسبة من 1% لمتاجر المدى القصير 3 % لمتاجر المدى المتوسط ولا تزيد عن 5% لمتاجر المدى الطويل. فعلى سبيل المثال: إذا كان حجم الحساب 10,000$ وقد قمت بتحديد نسبة المخاطرة 2% إذا فإن حجم الأموال المعرضة للخسارة تحسب كالتالي: حجم الأموال المعرضة للخسارة = ((النسبة المحددة ÷ 100) × حجم الحساب) حجم الأموال المعرضة للخسارة = ((2 ÷ 100) × 10000 دولار) = 200 دولار. تحديد عقود التداول بناءً على حجم الأموال المعرضة للمخاطرة Lot Size: يتم تحديد حجم العقود بناءً على حجم الأموال المعرضة للمخاطرة ولكن عليك أولاً أن تحدد ما هو عدد نقاط وقف الخسارة، ومنه يمكنك تحديد حجم عقود التداول كالتالي: عدد العقود = حجم الأموال المعرضة للمخاطرة ÷ (عدد نقاط وقف الخسارة × قيمة النقطة) عدد العقود = 200 دولار÷ ( 50 نقطة × 10 دولارات قيمة النقطة) = 0.4 عقد قياسي = 4 عقود مصغرة. مراعاه نسبة العائد إلى المخاطرة (Reward Risk): وهي النسبة بين الربح والخسارة في الصفقة الواحدة، بفرض أنك قمت بدخول صفقة بعقد قياسي وكان أمر وقف الخسارة 20 نقطة (200 دولار) وهدف الصفقة 40 نقطة 400) دولار)، فتكون نسبة العائد إلى المخاطرة كالتالي: 400 ÷ 200 = 2 إذا الربح المتوقع من الصفقة هو ضعف الخسارة فعلى سبيل المثال إذا كان رأس مال أحد المتاجرين 10,000 دولار وكانت نسبة أرباحة في 10 صفقات متتالية 40% إذا فبتحديد نسبة العائد للمخاطرة يكون الوضع كالتالي: النسبة 1:1 = (200 دولار × 4 صفقات ناجحة) - (200 دولار × 6 صفقات خاسرة) = خسارة 400 دولار. النسبة 2:1 = (400 دولار × 4 صفقات ناجحة) - (200 دولار × 6 صفقات خاسرة) = ربح 400 دولار. النسبة 3:1 = (600 دولار × 4 صفقات ناجحة) - (200 دولار × 6 صفقات خاسرة) = ربح 1200 دولار. فعلى الرغم من كبر نسبة الخسائر من المجموع الكلي للصفات إلا أن نسبة العائد إلى المخاطرة تعوض هذه الخسارة ومع إرتفاع نسبة الربح إلى العائد تزداد كمية الأرباح. أفضل نسبة بين العائد والخسارة هي 1:3 ويجب أن لا تقل عن 1:2.