كل ما تريد ان تعرف عن الفوركس وعن طريقة عمله وحركة هذا السوق

[hassan]

من هم زملائنا فى سوق العملات ؟





عندما نتكلم عن حجم التداول اليومي فى سوق العملات فإننا نتكلم عن قسمين :
شراء العملات لأغراض تجارية من استيراد وتصدير وعلاقات اقتصادية مابين الدول وحاجات الشركات الكبرى فى الدولة وخلافه و هذا يمثل 5% من حجم التداول اليومي .
شراء العملات بهدف المضاربة و الاستثمار و هذا يمثل 95% من حج التداول اليومى .
الـ95% أو جماعه المضاربة و الاستثمار فى العملات يتكونون من :

a - بنوك مركزية ( حكومات ) .
b - بنوك ضخمه وصناديق استثمار كبرى .
c - ذوي المحافظ الضخمة من بيوت الخبرة ورجال الأعمال وكبار المضاربين وصناديق الاستثمار .
d - ذوي المحافظ الصغيرة من المضاربين الذين يتاجرون فى الأسواق سوق العملات بهدف زيادة الدخل . الآن اتضح تماما أين مكانك فى هذا السوق الضخم الشيق

[hassan]

من هم زملائنا فى سوق العملات ؟





عندما نتكلم عن حجم التداول اليومي فى سوق العملات فإننا نتكلم عن قسمين :
شراء العملات لأغراض تجارية من استيراد وتصدير وعلاقات اقتصادية مابين الدول وحاجات الشركات الكبرى فى الدولة وخلافه و هذا يمثل 5% من حجم التداول اليومي .
شراء العملات بهدف المضاربة و الاستثمار و هذا يمثل 95% من حج التداول اليومى .
الـ95% أو جماعه المضاربة و الاستثمار فى العملات يتكونون من :

a - بنوك مركزية ( حكومات ) .
b - بنوك ضخمه وصناديق استثمار كبرى .
c - ذوي المحافظ الضخمة من بيوت الخبرة ورجال الأعمال وكبار المضاربين وصناديق الاستثمار .
d - ذوي المحافظ الصغيرة من المضاربين الذين يتاجرون فى الأسواق سوق العملات بهدف زيادة الدخل . الآن اتضح تماما أين مكانك فى هذا السوق الضخم الشيق

[hassan]

كيف يتم التداول على العملات؟





يتم التداول على العملات بنظام الازواج او ما يعرف بـ (Pairs Trading) أي شراء عمله مقابل الاخرى

تشترى اليورو و تبيع دولار . تشترى الين و تبيع الدولار . . . وهكذا

واذا نظرنا الى تاريخ المتاجرة نرى أنها بدأت بالاستفادة من من التبادل. في البداية كان الناس تبادل ما تملك لاحتياجك لها يعنى تبادل اللبن بالقمح لحاجتها للبن ولكن بعد ذلك ظهرت التبادل للمتاجرة ويقال أن اوائل المضاربين بنظام (Pairs Trading) هم اليابانيين الذين عرف عنهم أن حضارتهم شهدت تألقا كبيرا فى مجال التجارة

[hassan]

كيف يتم التداول على العملات؟





يتم التداول على العملات بنظام الازواج او ما يعرف بـ (Pairs Trading) أي شراء عمله مقابل الاخرى

تشترى اليورو و تبيع دولار . تشترى الين و تبيع الدولار . . . وهكذا

واذا نظرنا الى تاريخ المتاجرة نرى أنها بدأت بالاستفادة من من التبادل. في البداية كان الناس تبادل ما تملك لاحتياجك لها يعنى تبادل اللبن بالقمح لحاجتها للبن ولكن بعد ذلك ظهرت التبادل للمتاجرة ويقال أن اوائل المضاربين بنظام (Pairs Trading) هم اليابانيين الذين عرف عنهم أن حضارتهم شهدت تألقا كبيرا فى مجال التجارة

[hassan]

ما هو نظام المتاجرة بالازواج



بدأ التفكير فى الاستفادة من المبادلة عن طريق تغير الأسعار بمرور الوقت فكان التاجر الياباني يشترى متراً من الحرير مقابل 10 كليو من الأرز. ويجد نفسه بعد فترة أصبح متر الحرير يساوى 12 كليو أرز فيبيع ما يملك من الحرير ويحصل على 12 كليو أرز. وهذا بدأت الاستفادة من المبادلة تجاريا فاصبح تجار السلع يبادلون سلعهم بسلع أخرى للاستفادة من تغيرات الأسعار مع اختلاف الوقت .

ثم ظهرت العملة في الحضارة اليابانية ومعها ظهرت أول بورصة فى تاريخ اليابان (بورصة الارز) فكانت فكرة بسيطه لمفهوم المتاجرة بالتبادل تتم مابين العملة و هي عبارة على ورقة بقيمة معينة أستطيع أن أحصل بها على أى سلعة أو خدمة. والأرز السلعة الأكثر رواجا وشعبية فى اليابان ذلك الوقت وحتى الآن .

ويدعى اليابانيين أن هذة البورصة كانت بورصة متطورة جدا و هناك كثير من الدلائل على هذا ولكن بصفة عامة فى مجال الاقتصاد والتجارة هناك حرب شعواء مابين المدرسة الشرقية متمثلة فى اليابان التى تنسب كل شىء إلى نفسها والمدرسه الغربية متمثلة فى أوروبا التي تسقط كل شىء عن اليابان وتنسب الفضل للعبقرية الاوربية .

مابين هذا و ذاك نستخلص مايمكن أن يفيدنا فى مجالنا هذا ...

الآن فكرة الـ( Pairs Trading ) أصبحت واضحة فأنا أبادل ما أملك من عملة مقابل عملة أخرى وأستفيد من تغير الأسعار مع مرور الوقت .
__________________

[hassan]

ما هو نظام المتاجرة بالازواج



بدأ التفكير فى الاستفادة من المبادلة عن طريق تغير الأسعار بمرور الوقت فكان التاجر الياباني يشترى متراً من الحرير مقابل 10 كليو من الأرز. ويجد نفسه بعد فترة أصبح متر الحرير يساوى 12 كليو أرز فيبيع ما يملك من الحرير ويحصل على 12 كليو أرز. وهذا بدأت الاستفادة من المبادلة تجاريا فاصبح تجار السلع يبادلون سلعهم بسلع أخرى للاستفادة من تغيرات الأسعار مع اختلاف الوقت .

ثم ظهرت العملة في الحضارة اليابانية ومعها ظهرت أول بورصة فى تاريخ اليابان (بورصة الارز) فكانت فكرة بسيطه لمفهوم المتاجرة بالتبادل تتم مابين العملة و هي عبارة على ورقة بقيمة معينة أستطيع أن أحصل بها على أى سلعة أو خدمة. والأرز السلعة الأكثر رواجا وشعبية فى اليابان ذلك الوقت وحتى الآن .

ويدعى اليابانيين أن هذة البورصة كانت بورصة متطورة جدا و هناك كثير من الدلائل على هذا ولكن بصفة عامة فى مجال الاقتصاد والتجارة هناك حرب شعواء مابين المدرسة الشرقية متمثلة فى اليابان التى تنسب كل شىء إلى نفسها والمدرسه الغربية متمثلة فى أوروبا التي تسقط كل شىء عن اليابان وتنسب الفضل للعبقرية الاوربية .

مابين هذا و ذاك نستخلص مايمكن أن يفيدنا فى مجالنا هذا ...

الآن فكرة الـ( Pairs Trading ) أصبحت واضحة فأنا أبادل ما أملك من عملة مقابل عملة أخرى وأستفيد من تغير الأسعار مع مرور الوقت .
__________________

[hassan]

هى الازواج المتاحه للمتاجرة ؟




والان دعونا نتعرف على الأزواج ( Pairs ) الأزواج تنقسم الى مجموعتين :

1. أزواج مباشرة ( يكون الدولار طرف فيها ) :
EUR/USD – GBP/USD – USD/JPY – USD/CAD - USD CHF – AUD/USD –NZD/USD


2. أزواج غير مباشرة ( لا يكون الدولار طرف فيه ) :
وهناك كثير من الأزواج الغير مباشرة ولكن أشهرها
GBP/JPY – EUR/JPY – EUR/GBP – AUD/NZD – GBP/CAD – EUR/CHF – CAD/JPY
يتحدد سعر الزوج بناءا على سعر الاول مقابل الثاني .

مثال (1 ) :

الدولار- ين = 200.10 -------> يعنى الدولار يساوى 200.10 ين

مثال ( 2 ) :

الباوند- دولار = 1.9150 -------> يعنى الباوند يساوى 1.9150 دولار
__________________

[hassan]

هى الازواج المتاحه للمتاجرة ؟




والان دعونا نتعرف على الأزواج ( Pairs ) الأزواج تنقسم الى مجموعتين :

1. أزواج مباشرة ( يكون الدولار طرف فيها ) :
EUR/USD – GBP/USD – USD/JPY – USD/CAD - USD CHF – AUD/USD –NZD/USD


2. أزواج غير مباشرة ( لا يكون الدولار طرف فيه ) :
وهناك كثير من الأزواج الغير مباشرة ولكن أشهرها
GBP/JPY – EUR/JPY – EUR/GBP – AUD/NZD – GBP/CAD – EUR/CHF – CAD/JPY
يتحدد سعر الزوج بناءا على سعر الاول مقابل الثاني .

مثال (1 ) :

الدولار- ين = 200.10 -------> يعنى الدولار يساوى 200.10 ين

مثال ( 2 ) :

الباوند- دولار = 1.9150 -------> يعنى الباوند يساوى 1.9150 دولار
__________________

[hassan]

ماهى هى خيارات الشراء التى توفرها لنا شركات الوساطه ؟




عندما تأخذ قرار استثماري يفيد بأن اليورو سوف يرتفع أمام الدولار فأنت تشترى زوج EUR/USD أي أنك تشترى يورو وتبيع ماتملك من دولارات فكلما يزيد سعر الزوج كلما يزيد ربحك و العكس صحيح .

ويسمى الشراء بـ( Buy - Long ) كما يسمي جماعة المشترين بالثيران ( Bulls ) وجاءت تلك التسمية بسبب اندفاع الثيران ونشاطهم وأنهم عندما يهاجون يهاجمون من فوق لتحت ليقذفوا العدو للأعلى .

أما إذا أخذت قرارا استثماريا يفيد بأن الدولار سوف يرتفع أمام اليورو فانت تبيع زوج EUR/USD وكلما يقل سعر الزوج كلما يزيد ربحك و العكس صحيح .

ويسمى الشراء بـ( Sell - Short ) كما يسمى جماعة البائعين بالدببة ( Bears ) وجاءت تلك التسمية بسبب هدوء الدببة وخمولهم وأنهم عندما يهاجون يهاجمون من فوق لتحت ليطرحوا العدو إرضا

وهنا نحب أن ننبوه على المعركه الأزلية بين الدببة و الثيران فالثيران تريد رفع الأسعار والدببه تريد خفض الأسعار والأقوى يأخذ السوق في اتجاهه و الاحترافية أن تنضم للفريق الكسبان دائما .
__________________

[hassan]

ماهى هى خيارات الشراء التى توفرها لنا شركات الوساطه ؟




عندما تأخذ قرار استثماري يفيد بأن اليورو سوف يرتفع أمام الدولار فأنت تشترى زوج EUR/USD أي أنك تشترى يورو وتبيع ماتملك من دولارات فكلما يزيد سعر الزوج كلما يزيد ربحك و العكس صحيح .

ويسمى الشراء بـ( Buy - Long ) كما يسمي جماعة المشترين بالثيران ( Bulls ) وجاءت تلك التسمية بسبب اندفاع الثيران ونشاطهم وأنهم عندما يهاجون يهاجمون من فوق لتحت ليقذفوا العدو للأعلى .

أما إذا أخذت قرارا استثماريا يفيد بأن الدولار سوف يرتفع أمام اليورو فانت تبيع زوج EUR/USD وكلما يقل سعر الزوج كلما يزيد ربحك و العكس صحيح .

ويسمى الشراء بـ( Sell - Short ) كما يسمى جماعة البائعين بالدببة ( Bears ) وجاءت تلك التسمية بسبب هدوء الدببة وخمولهم وأنهم عندما يهاجون يهاجمون من فوق لتحت ليطرحوا العدو إرضا

وهنا نحب أن ننبوه على المعركه الأزلية بين الدببة و الثيران فالثيران تريد رفع الأسعار والدببه تريد خفض الأسعار والأقوى يأخذ السوق في اتجاهه و الاحترافية أن تنضم للفريق الكسبان دائما .
__________________

[hassan]

هي الكمية التى استطيع بها شراء الازواج؟




تستطيع تشترى أي كمية تشاء من الأزواج ولكن بنظام العقود أو مايعرف بـ (Lot)

وهي وحدات معينه معروفه للشراء أو للبيع وهى :

Standard Lot ( عقد عادي ) ويساوي 100K أي ( 100 وحدة من العملة ) .

Mini Lot ( عقد مصغر ) ويساوي 10K أي ( 10 ألاف وحدة من العملة ) .

Micro Lot ( عقد مايكرو ) ويساوي 1K أي ( ألف وحدة من العملة ) .

والعلاقة واضحة بين العقود

1 Standard Lot = 10 Mini Lot
1 Mini Lot = 10 Micro Lot


فأنت عندما تريد شراء زوج من الأزواج ستطلب عدد العقود ونوع العقود و سعر الشراء .

مثال ( 1) :

(3)Standard Lots Long GBP/USD @ 1.9550

شراء الباوند دولار بثلاث عقود عادية من سعر 1.9550

مثال ( 2) :

(5)Mini Lots Short USD/CAD @ 0.9876

شراء الباوند دولار بخمسة عقود مصغرة من سعر 0.9876
__________________

[hassan]

هي الكمية التى استطيع بها شراء الازواج؟




تستطيع تشترى أي كمية تشاء من الأزواج ولكن بنظام العقود أو مايعرف بـ (Lot)

وهي وحدات معينه معروفه للشراء أو للبيع وهى :

Standard Lot ( عقد عادي ) ويساوي 100K أي ( 100 وحدة من العملة ) .

Mini Lot ( عقد مصغر ) ويساوي 10K أي ( 10 ألاف وحدة من العملة ) .

Micro Lot ( عقد مايكرو ) ويساوي 1K أي ( ألف وحدة من العملة ) .

والعلاقة واضحة بين العقود

1 Standard Lot = 10 Mini Lot
1 Mini Lot = 10 Micro Lot


فأنت عندما تريد شراء زوج من الأزواج ستطلب عدد العقود ونوع العقود و سعر الشراء .

مثال ( 1) :

(3)Standard Lots Long GBP/USD @ 1.9550

شراء الباوند دولار بثلاث عقود عادية من سعر 1.9550

مثال ( 2) :

(5)Mini Lots Short USD/CAD @ 0.9876

شراء الباوند دولار بخمسة عقود مصغرة من سعر 0.9876
__________________

[hassan]

كيف احسب ربحى و خسارتى فى سوق العملات ؟






في البداية يجب أن نعرف ماهي النقطه ( Pip )

في سوق العملات كل الأزواج تحسب بدقة 1/10000 ماعدا أزواج الين تحسب دقة 1/100

مثل :

زوج اليورو/دولار إذا قمت بشراءه من سعر 1.5500 وارتفع إلى 1.5550

إذن ربحك سيكون 100 نقطة.

مثال أخر :

على زوج الباوند/ين إذا قمت بالبيع من 200.00 وهبط إلى 185.00

إذن ربحك 150 نقطة .

سؤال يطرح نفسه إن من الواضح أن حركة الازواج بطئية وتحتاج إلى رأس مال كبير حتى يكون الربح مرضي ومحسوس؟ !

هنا نأتي للمارجن والرافعة المالية .
__________________

[hassan]

كيف احسب ربحى و خسارتى فى سوق العملات ؟






في البداية يجب أن نعرف ماهي النقطه ( Pip )

في سوق العملات كل الأزواج تحسب بدقة 1/10000 ماعدا أزواج الين تحسب دقة 1/100

مثل :

زوج اليورو/دولار إذا قمت بشراءه من سعر 1.5500 وارتفع إلى 1.5550

إذن ربحك سيكون 100 نقطة.

مثال أخر :

على زوج الباوند/ين إذا قمت بالبيع من 200.00 وهبط إلى 185.00

إذن ربحك 150 نقطة .

سؤال يطرح نفسه إن من الواضح أن حركة الازواج بطئية وتحتاج إلى رأس مال كبير حتى يكون الربح مرضي ومحسوس؟ !

هنا نأتي للمارجن والرافعة المالية .
__________________

[hassan]

مفهوم التحليل الفني
السعر يخبرك بكل شيء وهذا مايعتقده كل المحللين الفنيين ماهو سعر السهم الحالي؟ ماهو تاريخ حركة سعر السهم؟
فالذي يؤثر عالسعر هو كمية العرض والطلب على السهم فمن البديهي اذا زاد الطلب على العرض ارتفع السعر والعكس فالفرق بين العرض والطلب مايسمى بالقوة الدافعة
(momentum) فتكون موجبة عند زيادة الطلب على العرض وسالبة عند زيادة العرض على الطلب وبالتالي العرض والطلب يعتمدان على المضاربين وبالتالي التحليل الفني في الواقع يحلل الحالة النفسية للمضاربين فالسعر هو مجموعة الامال والتطلعات والمخاوف والتوقعات للمضاربين في السهم فالتحليل الفني ببساطة هو محاولة تحديد اتجاه هذه القوة الدافعة ومنها تحديد اتجاه المستثمرين والمضاربين نحو السهم ولتحديد اتجاه هذه القوة الدافعة نستخدم المؤشرات (indicators) والمعيار الاساسي الذي يستخدم لقياس التحليل الفني هو حجم التداول
__________________

[hassan]

مفهوم التحليل الفني
السعر يخبرك بكل شيء وهذا مايعتقده كل المحللين الفنيين ماهو سعر السهم الحالي؟ ماهو تاريخ حركة سعر السهم؟
فالذي يؤثر عالسعر هو كمية العرض والطلب على السهم فمن البديهي اذا زاد الطلب على العرض ارتفع السعر والعكس فالفرق بين العرض والطلب مايسمى بالقوة الدافعة
(momentum) فتكون موجبة عند زيادة الطلب على العرض وسالبة عند زيادة العرض على الطلب وبالتالي العرض والطلب يعتمدان على المضاربين وبالتالي التحليل الفني في الواقع يحلل الحالة النفسية للمضاربين فالسعر هو مجموعة الامال والتطلعات والمخاوف والتوقعات للمضاربين في السهم فالتحليل الفني ببساطة هو محاولة تحديد اتجاه هذه القوة الدافعة ومنها تحديد اتجاه المستثمرين والمضاربين نحو السهم ولتحديد اتجاه هذه القوة الدافعة نستخدم المؤشرات (indicators) والمعيار الاساسي الذي يستخدم لقياس التحليل الفني هو حجم التداول
__________________

[hassan]

ميكانيكية التحليل الفني
التحليل الفني هو من ادوات كل مستثمر في الاسهم او العملات او اي تجارة اسئلة كثيرة تراود المستثمر متى اشتري متى ابيع ماذا سيكون عليه السعر غدا
العنصر الانساني ان سعر السهم هو السعر الذي يرغب المستثمر في الشراء او البيع به اعتمادا على توقعاته فاذا توقع ان السعر سيرتفع يشتري واذا توقع ان السعر سينخفض يبيع وهنا يدخل التوقع كعامل مهم وهو السبب في ان لايجعل اي عملية تجارة تسيير بثبات
اذا كنا منطقيين فلا بد من ان نفصل عواطفنا عن قرارات استثماراتنا فان التحليل الاساسي بناء على ارباح ودخل الشركات هو المناسب لاتخاذ قرار البيع والشراء ان التحليل الفني يعتمد بشكل اساسي على العلاقة بين السعر وحجم التداول على السهم
(open) هي اول عملية بيع او شراء تمت في فترة معينة او اول عملية في اليوم عندما تحلل البيانات اليومية لسهم معين
(high) اعلى سعر وصل اليهم السهم خلال نفس المدة او خلال نفس اليوم وهي تشير الى النقطة التي فيها عدد البائعين اكثر من المشترين
(low) اقل سعر وصل اليه السهم خلال نفس المدة او خلال اليوم وهذه تشير الى النقطة التي فيها عدد المشترين اكثر من البائعين
(close) وهي اخر عملية شراء وتعني اخر سعر اقفال خلال نفس المدة والعلاقة بين الاغلاق والافتتاح هامة جدا
(volume)وتعني كمية التداول خلال مدة معينة والعلاقة بين السعر وحجم التداول من الاشياء المهمة للمحللين وزيادة السعر دائما يرافقها زيادة حجم تداول وهذه نقطة هامة للمحللين
(bid)هو السعر الذي سوف تحصل عليه عند البيع
(ask)هو السعر الذي سوف تدفعه عند الشراء

كل البيانات السابقةتستخدم كاداة في ايدي المحللين وفي المرة القادمة سنستعرض شيء هو من اساس التحليل الفني هو التشارت
__________________

[hassan]

ميكانيكية التحليل الفني
التحليل الفني هو من ادوات كل مستثمر في الاسهم او العملات او اي تجارة اسئلة كثيرة تراود المستثمر متى اشتري متى ابيع ماذا سيكون عليه السعر غدا
العنصر الانساني ان سعر السهم هو السعر الذي يرغب المستثمر في الشراء او البيع به اعتمادا على توقعاته فاذا توقع ان السعر سيرتفع يشتري واذا توقع ان السعر سينخفض يبيع وهنا يدخل التوقع كعامل مهم وهو السبب في ان لايجعل اي عملية تجارة تسيير بثبات
اذا كنا منطقيين فلا بد من ان نفصل عواطفنا عن قرارات استثماراتنا فان التحليل الاساسي بناء على ارباح ودخل الشركات هو المناسب لاتخاذ قرار البيع والشراء ان التحليل الفني يعتمد بشكل اساسي على العلاقة بين السعر وحجم التداول على السهم
(open) هي اول عملية بيع او شراء تمت في فترة معينة او اول عملية في اليوم عندما تحلل البيانات اليومية لسهم معين
(high) اعلى سعر وصل اليهم السهم خلال نفس المدة او خلال نفس اليوم وهي تشير الى النقطة التي فيها عدد البائعين اكثر من المشترين
(low) اقل سعر وصل اليه السهم خلال نفس المدة او خلال اليوم وهذه تشير الى النقطة التي فيها عدد المشترين اكثر من البائعين
(close) وهي اخر عملية شراء وتعني اخر سعر اقفال خلال نفس المدة والعلاقة بين الاغلاق والافتتاح هامة جدا
(volume)وتعني كمية التداول خلال مدة معينة والعلاقة بين السعر وحجم التداول من الاشياء المهمة للمحللين وزيادة السعر دائما يرافقها زيادة حجم تداول وهذه نقطة هامة للمحللين
(bid)هو السعر الذي سوف تحصل عليه عند البيع
(ask)هو السعر الذي سوف تدفعه عند الشراء

كل البيانات السابقةتستخدم كاداة في ايدي المحللين وفي المرة القادمة سنستعرض شيء هو من اساس التحليل الفني هو التشارت
__________________

[hassan]

الدعم والمقاومة
ان سعر السهم هو نتاج لمعركة بين البائع والمشتري وفي السوق الامريكية يسمى البائع دب
(bear) والشتري ثور (bull) ومن هنا تستطيع معرفة نقاط الدعم والمقاومة منطقة الدعم
(support) هي النقطة التي اعتقد اغلبية المستثمرون عندها بأن السعر سوف يرتفع ونقطة

المقاومة(resistance) هي النقطة التي اعتقد اغلبية المستثمرون ان السعر سوف يهبط


__________________

[hassan]

الدعم والمقاومة
ان سعر السهم هو نتاج لمعركة بين البائع والمشتري وفي السوق الامريكية يسمى البائع دب
(bear) والشتري ثور (bull) ومن هنا تستطيع معرفة نقاط الدعم والمقاومة منطقة الدعم
(support) هي النقطة التي اعتقد اغلبية المستثمرون عندها بأن السعر سوف يرتفع ونقطة

المقاومة(resistance) هي النقطة التي اعتقد اغلبية المستثمرون ان السعر سوف يهبط


__________________