يمكن للأحداث والقرارات السياسية أن تؤثر بشكل كبير على أسواق العملات، يمكن أن يؤدي نقص الوعي إلى خسائر غير متوقعة، في حين يمكن لاستراتيجيات التداول المستنيرة الاستفادة من الفرص وتخفيف المخاطر في هذا المشهد المالي الديناميكي والمترابط، في هذه المقالة، سننظر في كيفية تأثير السياسة على أسواق الفوركس.
تأثير السياسة على سوق الفوركس
هناك علاقة قوية بين السياسة والفوركس، حيث يمكن للسياسات الحكومية والانتخابات والأحداث الجيوسياسية أن تؤثر بشكل كبير على أسعار تداول الفوركس حيث يعد الاستقرار السياسي والسياسات الاقتصادية والعلاقات الدبلوماسية أمرًا حاسمًا في تشكيل أسواق العملات، حيث يمكن أن يؤدي عدم اليقين السياسي والتحولات غير المتوقعة في السياسات إلى تقلبات السوق، مما يؤثر على المتداولين والمستثمرين في جميع أنحاء العالم.
كيف تتداول الفوركس مع التغيرات السياسية؟
1 .ضبط استراتيجيات التداول خلال موسم الانتخابات
يمكن أن يكون للانتخابات تأثير كبير على أسواق العملات، حيث أن نتائج الانتخابات (خاصة في الدول ذات الوجود الاقتصادي العالمي الكبير) يمكن أن تؤدي إلى تغييرات في السياسات وتحولات اقتصادية وتغيرات في معنويات السوق، لهذا يجب على المتداولين الانتباه إلى نتائج الانتخابات حيث قد يحتاجون إلى تعديل استراتيجيات التداول الخاصة بهم بناءً على التغييرات المتوقعة في السياسة للحزب الفائز.
وعندما يتم انتخاب قيادة مستقرة ومؤيدة للأعمال فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى تعزيز ثقة المستثمرين، غالبًا ما يفضل المستثمرون القادة الذين يدعمون النمو الاقتصادي والاستقرار المالي، ونتيجة لذلك، قد ترتفع قيمة عملة البلاد مع تدفق الاستثمار، ومن ناحية أخرى، يمكن أن تؤدي الانتخابات ذات النتائج المثيرة للجدل أو غير المؤكدة إلى انخفاض قيمة العملة، وبالتالي سيؤدي عدم اليقين إلى ردع الاستثمار الأجنبي مما يدفع المتداولين إلى توخي الحذر وربما انخفاض قيمة العملة.
2 .مراقبة تغييرات السياسة
يمكن أن تؤثر القرارات السياسية مثل التغييرات في السياسات المالية والنقدية بشكل مباشر على قيمة عملة الدولة، لهذا يجب على المتداولين مراقبة الإعلانات الحكومية ومقترحات الميزانية وقرارات أسعار الفائدة وغيرها من التغييرات في السياسة عن كثب لتحديد الفرص والمخاطر التجارية.
تميل الحكومات التي تنفذ سياسات اقتصادية إيجابية مثل خفض الضرائب أو زيادة الإنفاق على البنية التحتية أو الحفاظ على سياسات نقدية مستقرة، إلى جذب الاستثمار الأجنبي، هذه السياسات يمكن أن تؤدي إلى عملة أقوى، وفي الوقت نفسه، يمكن أن تؤدي التغييرات المفاجئة وغير المتوقعة في السياسات إلى خلق حالة من عدم اليقين في السوق، غالبًا ما يستجيب المتداولون لذلك عن طريق نقل استثماراتهم إلى أصول أقل خطورة مما يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة المتضررة.
3 .مراجعة التوترات الجيوسياسية بانتظام
يمكن أن تؤثر التوترات الجيوسياسية مثل الصراعات والنزاعات التجارية والعلاقات الدولية على أسواق العملات، على سبيل المثال: يمكن أن تؤدي الحرب التجارية بين اقتصادين رئيسيين إلى تقلبات في عملات كل منهما، لذلك يجب على المتداولين مراجعة الأخبار والتقارير المتعلقة بالتوترات الجيوسياسية بانتظام لتوقع تحركات السوق المحتملة.
في بيئة جيوسياسية مستقرة يمكن للدول التركيز على النمو الاقتصادي مما يؤدي إلى عملة أقوى، ومن ناحية أخرى، يمكن أن تؤدي التوترات الجيوسياسية إلى زيادة الطلب على العملات الأقل خطورة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض قيمة العملات الأخرى حيث يصبح المستثمرون يتجنبون المخاطرة.
4 .اختر العملات على أساس العلاقات التجارية
يمكن أن تؤثر العلاقات التجارية بين الدول بشكل كبير على عملاتها، على سبيل المثال: تميل الدول التي تتمتع بعلاقات تجارية قوية إلى أن تكون لديها أسعار صرف أكثر استقرارا، والعكس صحيح، ويجب على المتداولين أخذ هذه العلاقات بعين الاعتبار عند تداول أزواج العملات وإدخالها في استراتيجياتهم.
غالبًا ما تتمتع الدول التي تتمتع بعلاقات تجارية قوية بأزواج عملات أكثر استقرارًا بسبب التدفق المستمر للسلع والخدمات، ومع ذلك، فإن النزاعات التجارية بين بلدين مثل التعريفات الجمركية وقيود الاستيراد/التصدير يمكن أن تؤدي إلى تقلبات العملة، وبالتالي يجب على المتداولين توخي الحذر عند تداول العملات المشاركة في مثل هذه النزاعات، حيث أنها يمكن أن تكون عرضة لتقلبات مفاجئة في الأسعار.
5 .تجنب التداول أثناء الفضائح السياسية
يمكن أن تؤدي الفضائح السياسية مثل الفساد والتجسس وانتهاكات البيانات وغيرها إلى خلق حالة من عدم اليقين والتقلبات في السوق، قد يفكر المتداولون في تجنب أو تقليل أنشطتهم التجارية خلال هذه الأوقات لتقليل مخاطر التقلبات المفاجئة في السوق.
يمكن أن يكون التداول أثناء الفضائح السياسية أمرًا لا يمكن التنبؤ به ومحفوفًا بالمخاطر إلى حد كبير، يعد تقليل نشاط التداول خلال هذه الأوقات أمرًا حكيمًا لتقليل مخاطر تقلبات السوق المفاجئ، في المقابل، يمكن للفضائح السياسية أن تؤدي إلى تآكل ثقة المستثمرين والجمهور في الحكومة أو المؤسسة مما يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة المرتبطة بها.
6 .راقب التحالفات الجيوسياسية
يمكن للتحالفات والاتفاقيات الجيوسياسية مثل المعاهدات والشراكات التجارية أن تؤثر إيجابًا وسلبًا على قيم العملات، يمكن أن تؤدي التغييرات في ديناميكيات التحالف إلى تحولات في معنويات السوق، ويعد البقاء على اطلاع بهذه التحالفات أمرًا ضروريًا للمتداولين الذين يرغبون في اتخاذ قرارات مستنيرة.
تعمل التحالفات المستقرة بشكل عام على تعزيز قوة عملة الدولة من خلال الدعم المتبادل والتعاون الاقتصادي مما يعزز استقرار العملة، ومع ذلك، فإن مثل هذه التحالفات يمكن أن تتصاعد في بعض الأحيان إلى صراعات أو تؤدي إلى فرض عقوبات، مما قد يؤثر سلباً على قيم العملة، خاصة عندما يفرض الشركاء التجاريون قيوداً اقتصادية.
7 .تقييم التلاعب بالعملة
قد تحاول بعض الحكومات التلاعب بقيم عملاتها لأسباب اقتصادية أو سياسية، يجب أن يكون المتداولون على دراية بمثل هذه الممارسات وأن يأخذوها في الاعتبار عند تحليل التأثير السلبي أو الإيجابي المحتمل على قيم العملات، تعتبر تدخلات البنوك المركزية وربط العملات أمثلة على أساليب التلاعب التي يمكن أن تؤثر سلباً وإيجاباً على أسواق الفوركس.
8 .التركيز على إدارة الأزمات من قبل الحكومات المختلفة
تستجيب الحكومات المختلفة للأزمات الاقتصادية والسياسية بشكل مختلف مما قد يؤثر على قيم عملاتها بشكل إيجابي وسلبي، من الضروري دراسة كيفية تعامل الحكومات مع الأزمات وتقييم التأثير المحتمل على أزواج عملاتها، على سبيل المثال: قد تؤدي الاستجابة الاستباقية للحكومة لأزمة اقتصادية إلى تعزيز ثقة المستثمرين وتقوية عملتها، وفي المقابل، فإن الحكومات التي تسيء التعامل مع الأزمات قد تؤدي إلى عدم الاستقرار الاقتصادي مما يؤدي إلى انخفاض قيمة عملتها.
ما مدي تأثير الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس على أسواق الفوركس؟
تتردد أصداء تداعيات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أيضًا في العالم المالي بما في ذلك أسواق الصرف الأجنبي، فهناك تقلبات في العلاقات التجارية العالمية وتواجه العملات مثل الشيكل والدولار الأمريكي توترات بالفعل، سوف نتحدث لاحقًا حول ما يمكن أن يعنيه هذا الصراع العالمي الحالي بالنسبة لسوق الفوركس.
ارتفاع قيمة الشيكل
في 9 أكتوبر أعلن بنك إسرائيل عن خططه للتخلص من ما يصل إلى 30 مليار دولار من العملات الأجنبية ردًا على الحرب في غزة وهو ما يمثل أول عملية بيع للنقد الأجنبي، وكان الهدف من هذه الخطوة هو تحقيق استقرار الوضع المالي خلال الصراع وأسفرت عن استجابة إيجابية في السوق، لا سيما في انتعاش العملة الإسرائيلية من الانخفاضات الأولية.
وأعرب البنك المركزي عن نيته مواصلة التدخل في السوق لإدارة تقلبات سعر صرف الشيكل والحفاظ على السيولة الأساسية لعمليات السوق السلسة وارتفاع قيمة العملة، بالإضافة إلى ذلك، يلتزم البنك المركزي بتوفير السيولة من خلال آليات المبادلة وتخصيص ما يصل إلى 15 مليار دولار والحفاظ على اليقظة لمراقبة تطورات السوق واستخدام الأدوات المتاحة حسب الضرورة.
ارتفاع أسعار النفط يؤثر على الدولار
أثار الصراع بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس الفلسطينية المخاوف بشأن احتمال ارتفاع أسعار النفط، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 5% تقريبًا إلى 88.76 دولار للبرميل وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 5.1% إلى 87.02 دولار للبرميل في 9 أكتوبر، وقد شُكل هذا الوضع خطرًا على الأسهم والعملات (خاصة الدولار الأمريكي) ويمكن أن يشكل تحديًا للسياسة الأمريكية الأخيرة (ولكن هذا الأداء السابق ليس مؤشرا موثوقا للأداء المستقبلي).
في حين أن تأثير الصراع على سوق النفط لا يزال غير مؤكد، فمن المهم الإشارة إلى أنه من غير المرجح أن يتسبب في انقطاع كبير في إمدادات النفط في الوقت الحالي، بما قد يؤثر على مستوردي النفط الرئيسيين ويرفع سعر صرف الدولار الأمريكي بسبب التأثير المباشر للصراع.
ومع ذلك، من المتوقع أن تحرص دول أوبك على عدم زيادة أسعار النفط بشكل كبير، حيث أن لديها اتفاقيات مع الولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ على استقرار الأسعار، ومن ثم، فإن الارتفاع في أسعار النفط والانخفاض الإضافي في قيمة الدولار الأمريكي قد يؤثر بشكل مؤقت على سوق الفوركس.
التأثير على أسعار الذهب والتضخم
ومع اشتداد الصراع، قد تستمر أسعار الذهب أيضًا في الارتفاع بسبب طبيعة أصوله الأقل خطورة مما يؤدي إلى انخفاض قيمة الدولار الأمريكي بسبب علاقة عكسية أخرى بين الاثنين.
استمرار ارتفاع أسعار النفط يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع التضخم وقد تستجيب البنوك المركزية في العديد من الدول مثل الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للضغوط التضخمية من خلال رفع أسعار الفائدة، يمكن أن يكون لهذا تأثير سلبي على عملات هذه الدول (الدولار الأمريكي واليورو) حيث أن الارتفاع المفاجئ في أسعار الفائدة سيؤدي إلى عدم اليقين والتقلبات في أسواق الفوركس، كما ستؤثر الزيادة في أسعار النفط بشكل مباشر على تكاليف المعيشة حيث قد يدفع المستهلكون المزيد عند الأموال.
عقود الفروقات على الذهب
وقد يدفع الصراع المستثمرين إلى البحث عن أصول أقل خطورة، فعندما ترتفع أسعار الذهب غالبا ما يكون ذلك مصحوبا بانخفاض قيمة العملات وخاصة تلك المرتبطة بالدول التي تعتمد بشكل كبير على صادرات السلع الأساسية أو التي لها علاقات قوية مع سوق السلع العالمية مثل أستراليا وكندا ونيوزيلندا، ومع ذلك، فإن الزيادة في أسعار عقود الفروقات على الذهب لم تؤثر فقط على عملات هذه الدول فحسب ولكن أيضًا على الدولار الأمريكي، حيث أن هناك علاقة عكسية بين الاثنين.
هل سيكون التأثير على سوق الفوركس دائم؟
في حين أنه قد يكون ضربة مؤقتة، إلا أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يمكن أن يكون له آثار مضاعفة على سوق الفوركس، ويمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط مما يؤثر على العملات وخاصة عملات الدول التي تعتمد على السلع الأساسية، وستعتمد تحركات العملة هذه أيضًا على مدة الصراع وحدته مما يؤثر على التجارة العالمية وسياسات البنك المركزي، وسوف يُبقي الصراع المستمر أسواق الفوركس حساسة للتطورات الجيوسياسية، مما يسلط الضوء على العلاقة المعقدة بين السياسة العالمية وتقلبات العملة.
